Boston Pizza Royalties Income Fund Waardering

Is BPF.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPF.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPF.UN ( CA$17.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$33.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPF.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPF.UN?

Belangrijke metriek: Omdat BPF.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BPF.UN. Deze wordt berekend door BPF.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPF.UN's PE Ratio?
PE-verhouding	12.1x
Inkomsten	CA$30.53m
Marktkapitalisatie	CA$430.94m

BPF.UN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPF.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BPF.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.3x
PZA Pizza Pizza Royalty	14.1x	n/a	CA$437.0m
KEG.UN Keg Royalties Income Fund	38x	n/a	CA$258.6m
AW A & W Food Services of Canada	25.8x	n/a	CA$886.0m
MTY MTY Food Group	11.2x	n/a	CA$1.1b
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund	12.1x	4.9%	CA$430.9m

Price-To-Earnings versus peers: BPF.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPF.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Hospitality industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BPF.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Canadian Hospitality -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPF.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPF.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.1x
Eerlijke PE Verhouding	12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BPF.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.