CMGS Overzicht aandelen

Chipotle Mexican Grill, Inc. is samen met haar dochterondernemingen eigenaar en uitbater van de restaurants van Chipotle Mexican Grill. Meer informatie

CMGS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 4.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 24.9%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Chipotle Mexican Grill, Inc. Concurrenten

Restaurant Brands International Limited Partnership

TSX:QSP.UN

CA$30.0b

MTY Food Group

TSX:MTY

CA$1.2b

A & W Food Services of Canada

TSX:AW

CA$798.1m

Boston Pizza Royalties Income Fund

TSX:BPF.UN

CA$428.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Chipotle Mexican Grill
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$23.15
52 Week Hoogtepunt	US$23.21
52 Week Laag	US$22.73
Bèta	1.27
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-2.03%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CMGS	CA Hospitality	CA Markt
7D	0%	4.4%	1.3%
1Y	n/a	-7.4%	21.0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CMGS presteerde ten opzichte van de Canadian Hospitality.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CMGS presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is CMGS's price volatile compared to industry and market?
CMGS volatility
CMGS Average Weekly Movement	n/a
Hospitality Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CMGS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CMGS in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	130,504	Scott Boatwright	www.chipotle.com

Chipotle Mexican Grill, Inc. is samen met haar dochterondernemingen eigenaar en uitbater van Chipotle Mexican Grill restaurants. Het verkoopt eten en drinken door burrito's, burrito bowls, quesadillas, taco's en salades aan te bieden, evenals lifestyle bowls, kindermaaltijden, chips, bijgerechten en drankjes. Het bedrijf levert ook bezorgdiensten en aanverwante diensten via zijn app en website.

Chipotle Mexican Grill, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Chipotle Mexican Grill zich tot de beurswaarde?
CMGS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$76.14b
Inkomsten(TTM)	US$1.53b
Inkomsten(TTM)	US$11.31b

49.6x

Koers/Winstverhouding

6.7x

P/S-verhouding

Is CMGS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CMGS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$11.31b
Kosten van inkomsten	US$6.73b
Brutowinst	US$4.59b
Overige uitgaven	US$3.05b
Inkomsten	US$1.53b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.13
Brutomarge	40.54%
Nettowinstmarge	13.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CMGS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/12 08:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/05 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chipotle Mexican Grill, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Staszak	Argus Research Company
David Tarantino	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research

Chipotle Mexican Grill NEOE:CMGS Voorraadrapport