CareRx Corporation

TSX:CRRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$118.9m

CareRx Waardering

Is CRRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRRX ( CA$1.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRRX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CRRX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
NBLY Neighbourly Pharmacy
1x9.3%CA$840.4m
GCL Colabor Group
0.2x5.7%CA$110.2m
CRP Ceres Global Ag
0.09xn/aCA$109.2m
SUGR Sucro
0.08x7.7%CA$62.2m
CRRX CareRx
0.3x4.8%CA$118.9m

Price-To-Sales versus peers: CRRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRRX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRRX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.94
CA$3.84
+98.1%
18.9%CA$5.25CA$2.50n/a8
Oct ’25CA$2.02
CA$3.88
+91.8%
18.8%CA$5.25CA$2.50n/a8
Sep ’25CA$1.83
CA$3.88
+111.7%
18.8%CA$5.25CA$2.50n/a8
Aug ’25CA$2.31
CA$3.91
+69.1%
17.2%CA$5.25CA$2.75n/a8
Jul ’25CA$2.25
CA$3.88
+72.6%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
Jun ’25CA$2.16
CA$3.88
+79.4%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
May ’25CA$2.36
CA$3.66
+54.9%
20.2%CA$5.25CA$2.75n/a8
Apr ’25CA$2.05
CA$3.64
+77.7%
21.7%CA$5.25CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$1.60
CA$3.83
+139.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25n/a6
Feb ’25CA$1.50
CA$3.83
+155.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25n/a6
Jan ’25CA$1.61
CA$3.75
+132.9%
19.8%CA$5.25CA$2.75n/a7
Dec ’24CA$1.35
CA$3.75
+177.8%
19.8%CA$5.25CA$2.75n/a7
Nov ’24CA$1.55
CA$4.16
+168.1%
14.7%CA$5.25CA$3.50CA$1.988
Oct ’24CA$1.76
CA$4.22
+139.9%
13.2%CA$5.25CA$3.50CA$2.029
Sep ’24CA$2.01
CA$4.22
+110.1%
13.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.839
Aug ’24CA$2.18
CA$4.44
+103.9%
11.2%CA$5.25CA$3.75CA$2.319
Jul ’24CA$2.25
CA$4.68
+107.8%
16.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.2510
Jun ’24CA$2.27
CA$4.68
+105.9%
16.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.1610
May ’24CA$2.25
CA$4.93
+118.9%
14.2%CA$6.50CA$4.00CA$2.3610
Apr ’24CA$2.35
CA$5.18
+120.2%
17.7%CA$7.00CA$4.00CA$2.0510
Mar ’24CA$2.40
CA$5.86
+144.2%
13.4%CA$7.00CA$4.50CA$1.6010
Feb ’24CA$2.57
CA$5.86
+128.0%
13.4%CA$7.00CA$4.50CA$1.5010
Jan ’24CA$2.56
CA$5.82
+127.2%
13.6%CA$7.25CA$4.50CA$1.619
Dec ’23CA$2.50
CA$6.09
+143.8%
11.7%CA$7.25CA$5.00CA$1.359
Nov ’23CA$2.95
CA$6.88
+133.1%
16.7%CA$9.00CA$5.50CA$1.559

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven