Colabor Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GCL ( CA$1.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$4.34 )

Is GCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GCL ( CA$1.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCL?

Belangrijke metriek: Omdat GCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GCL. Deze wordt berekend door GCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GCL's PE Ratio?
PE-verhouding	27.4x
Inkomsten	CA$3.80m
Marktkapitalisatie	CA$104.05m

GCL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.5x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.1x
CRP Ceres Global Ag	13.8x	n/a	CA$96.4m
SUGR Sucro	9.8x	n/a	CA$233.1m
A227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS	2.5x	n/a	₩93.9b
677 Golden Resources Development International	6.1x	n/a	HK$653.5m
GCL Colabor Group	27.4x	47.6%	CA$104.1m

Price-To-Earnings versus peers: GCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Canadian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.4x
Eerlijke PE Verhouding	26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$1.02	CA$1.82 +78.1%	1.3%	CA$1.85	CA$1.80	n/a	3
Nov ’25	CA$1.08	CA$1.82 +68.2%	1.3%	CA$1.85	CA$1.80	n/a	3
Oct ’25	CA$1.25	CA$1.93 +54.7%	4.9%	CA$2.00	CA$1.80	n/a	3
Sep ’25	CA$1.33	CA$1.93 +45.4%	4.9%	CA$2.00	CA$1.80	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.