WSP Global Inc.

TSX:WSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$32.0b

WSP Global Waardering

Is WSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WSP ( CA$245.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$176.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WSP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSP?

Belangrijke metriek: Omdat WSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSP. Deze wordt berekend door WSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSP's PE Ratio?
PE-verhouding49.6x
InkomstenCA$645.10m
MarktkapitalisatieCA$32.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
STN Stantec
39.3x23.6%CA$13.7b
ATRL AtkinsRéalis Group
41.1x27.4%CA$13.2b
BDT Bird Construction
18.1x27.3%CA$1.7b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.4x37.3%CA$1.3b
WSP WSP Global
49.6x24.6%CA$32.0b

Price-To-Earnings versus peers: WSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSP 49.6xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.6 x) vergeleken met het Canadian Construction -industriegemiddelde ( 39.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.6x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$245.66
CA$280.36
+14.1%
4.0%CA$300.00CA$264.00n/a14
Nov ’25CA$250.77
CA$265.36
+5.8%
5.9%CA$300.00CA$242.00n/a14
Oct ’25CA$239.11
CA$258.38
+8.1%
3.8%CA$279.00CA$242.00n/a13
Sep ’25CA$224.66
CA$258.08
+14.9%
3.9%CA$279.00CA$242.00n/a12
Aug ’25CA$224.33
CA$249.58
+11.3%
3.8%CA$273.00CA$235.00n/a12
Jul ’25CA$213.03
CA$240.50
+12.9%
3.4%CA$255.00CA$225.00n/a12
Jun ’25CA$205.00
CA$240.50
+17.3%
3.4%CA$255.00CA$225.00n/a12
May ’25CA$209.46
CA$238.80
+14.0%
3.4%CA$255.00CA$220.00n/a14
Apr ’25CA$224.29
CA$238.50
+6.3%
3.3%CA$255.00CA$220.00n/a14
Mar ’25CA$218.93
CA$236.00
+7.8%
3.3%CA$245.00CA$220.00n/a14
Feb ’25CA$200.61
CA$217.21
+8.3%
7.0%CA$245.00CA$178.00n/a14
Jan ’25CA$185.74
CA$210.64
+13.4%
4.9%CA$225.00CA$178.00n/a14
Dec ’24CA$187.78
CA$210.43
+12.1%
4.9%CA$225.00CA$178.00n/a14
Nov ’24CA$183.93
CA$209.62
+14.0%
3.4%CA$225.00CA$197.00CA$250.7713
Oct ’24CA$191.70
CA$207.15
+8.1%
3.0%CA$216.00CA$195.00CA$239.1113
Sep ’24CA$191.28
CA$205.58
+7.5%
3.0%CA$215.00CA$195.00CA$224.6612
Aug ’24CA$181.05
CA$194.00
+7.2%
7.3%CA$205.00CA$151.00CA$224.3313
Jul ’24CA$175.02
CA$194.15
+10.9%
7.4%CA$205.00CA$151.00CA$213.0313
Jun ’24CA$169.20
CA$194.15
+14.7%
7.4%CA$205.00CA$151.00CA$205.0013
May ’24CA$180.25
CA$192.00
+6.5%
7.3%CA$205.00CA$151.00CA$209.4613
Apr ’24CA$177.03
CA$191.85
+8.4%
7.7%CA$205.00CA$147.00CA$224.2913
Mar ’24CA$169.98
CA$183.00
+7.7%
7.0%CA$205.00CA$147.00CA$218.9313
Feb ’24CA$170.21
CA$183.00
+7.5%
7.0%CA$205.00CA$147.00CA$200.6113
Jan ’24CA$157.09
CA$181.07
+15.3%
6.1%CA$190.00CA$147.00CA$185.7414
Dec ’23CA$164.80
CA$182.00
+10.4%
4.6%CA$190.00CA$160.00CA$187.7814
Nov ’23CA$164.44
CA$179.36
+9.1%
4.8%CA$190.00CA$160.00CA$183.9314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%