WSP Global Inc.

TSX:WSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$33.1b

WSP Global Waardering

Is WSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WSP ( CA$255.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$175.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WSP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSP?

Belangrijke metriek: Omdat WSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSP. Deze wordt berekend door WSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSP's PE Ratio?
PE-verhouding51.6x
InkomstenCA$645.10m
MarktkapitalisatieCA$33.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
STN Stantec
37.2x23.2%CA$13.1b
ATRL AtkinsRéalis Group
40.9x27.4%CA$13.2b
BDT Bird Construction
15.9x27.2%CA$1.5b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
20.8x37.8%CA$1.2b
WSP WSP Global
51.6x24.6%CA$33.1b

Price-To-Earnings versus peers: WSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSP 51.6xGemiddelde industrie 32.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het Canadian Construction -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.6x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$255.33
CA$282.00
+10.4%
3.6%CA$300.00CA$265.00n/a14
Dec ’25CA$248.97
CA$280.36
+12.6%
4.0%CA$300.00CA$264.00n/a14
Nov ’25CA$250.77
CA$265.36
+5.8%
5.9%CA$300.00CA$242.00n/a14
Oct ’25CA$239.11
CA$258.38
+8.1%
3.8%CA$279.00CA$242.00n/a13
Sep ’25CA$224.66
CA$258.08
+14.9%
3.9%CA$279.00CA$242.00n/a12
Aug ’25CA$224.33
CA$249.58
+11.3%
3.8%CA$273.00CA$235.00n/a12
Jul ’25CA$213.03
CA$240.50
+12.9%
3.4%CA$255.00CA$225.00n/a12
Jun ’25CA$205.00
CA$240.50
+17.3%
3.4%CA$255.00CA$225.00n/a12
May ’25CA$209.46
CA$238.80
+14.0%
3.4%CA$255.00CA$220.00n/a14
Apr ’25CA$224.29
CA$238.50
+6.3%
3.3%CA$255.00CA$220.00n/a14
Mar ’25CA$218.93
CA$236.00
+7.8%
3.3%CA$245.00CA$220.00n/a14
Feb ’25CA$200.61
CA$217.21
+8.3%
7.0%CA$245.00CA$178.00n/a14
Jan ’25CA$185.74
CA$210.64
+13.4%
4.9%CA$225.00CA$178.00n/a14
Dec ’24CA$187.78
CA$210.43
+12.1%
4.9%CA$225.00CA$178.00CA$248.9714
Nov ’24CA$183.93
CA$209.62
+14.0%
3.4%CA$225.00CA$197.00CA$250.7713
Oct ’24CA$191.70
CA$207.15
+8.1%
3.0%CA$216.00CA$195.00CA$239.1113
Sep ’24CA$191.28
CA$205.58
+7.5%
3.0%CA$215.00CA$195.00CA$224.6612
Aug ’24CA$181.05
CA$194.00
+7.2%
7.3%CA$205.00CA$151.00CA$224.3313
Jul ’24CA$175.02
CA$194.15
+10.9%
7.4%CA$205.00CA$151.00CA$213.0313
Jun ’24CA$169.20
CA$194.15
+14.7%
7.4%CA$205.00CA$151.00CA$205.0013
May ’24CA$180.25
CA$192.00
+6.5%
7.3%CA$205.00CA$151.00CA$209.4613
Apr ’24CA$177.03
CA$191.85
+8.4%
7.7%CA$205.00CA$147.00CA$224.2913
Mar ’24CA$169.98
CA$183.00
+7.7%
7.0%CA$205.00CA$147.00CA$218.9313
Feb ’24CA$170.21
CA$183.00
+7.5%
7.0%CA$205.00CA$147.00CA$200.6113
Jan ’24CA$157.09
CA$181.07
+15.3%
6.1%CA$190.00CA$147.00CA$185.7414
Dec ’23CA$164.80
CA$182.00
+10.4%
4.6%CA$190.00CA$160.00CA$187.7814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WSP Global Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research