DIRTT Environmental Solutions Ltd.

TSX:DRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$181.8m

DIRTT Environmental Solutions Waardering

Is DRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRT ( CA$0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRT?

Belangrijke metriek: Omdat DRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRT. Deze wordt berekend door DRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRT's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUS$11.69m
MarktkapitalisatieUS$130.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
HMM.A Hammond Manufacturing
5.9xn/aCA$109.7m
E Enterprise Group
22x49.7%CA$134.8m
GDL Goodfellow
8.9xn/aCA$116.5m
DE Decisive Dividend
47.3x55.1%CA$121.4m
DRT DIRTT Environmental Solutions
11.1xn/aCA$181.8m

Price-To-Earnings versus peers: DRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRT 11.1xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het North American Building -industriegemiddelde ( 22.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DRT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven