Ballard Power Systems Inc.

TSX:BLDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$536.0m

Ballard Power Systems Waardering

Is BLDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BLDP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BLDP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLDP?

Belangrijke metriek: Omdat BLDP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLDP. Deze wordt berekend door BLDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLDP's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$91.96m
MarktkapitalisatieUS$383.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLDP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
HPS.A Hammond Power Solutions
2.1x7.1%CA$1.6b
HMM.A Hammond Manufacturing
0.5xn/aCA$109.4m
ELVA Electrovaya
1.6x33.2%CA$108.6m
SUN Stardust Solar Energy
2.2xn/aCA$7.4m
BLDP Ballard Power Systems
4.2x23.7%CA$536.0m

Price-To-Sales versus peers: BLDP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLDP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Electrical industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x18.4%
BLDP Ballard Power Systems
 4.2x23.7%US$383.88m
HPS.A Hammond Power Solutions
2.1x7.1%US$1.12b
HMM.A Hammond Manufacturing
0.5xn/aUS$78.34m
BLDP 4.2xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies12PS020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x18.7%
BLDP Ballard Power Systems
 4.2x46.6%US$383.88m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLDP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Canadian Electrical -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLDP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLDP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLDP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.79
CA$2.07
+15.9%
32.7%CA$2.78CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$2.27
CA$3.01
+32.6%
29.6%CA$4.42CA$1.97n/a4
Oct ’25CA$2.37
CA$3.01
+27.0%
29.6%CA$4.42CA$1.97n/a4
Sep ’25CA$2.49
CA$3.92
+57.4%
40.3%CA$6.18CA$2.00n/a4
Aug ’25CA$2.97
CA$4.43
+49.1%
25.9%CA$6.18CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$3.09
CA$4.43
+43.3%
25.9%CA$6.18CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$4.20
CA$4.43
+5.5%
25.9%CA$6.18CA$3.00n/a4
May ’25CA$3.64
CA$4.52
+24.1%
21.6%CA$6.11CA$3.52n/a4
Apr ’25CA$4.45
CA$4.52
+1.5%
21.6%CA$6.11CA$3.52n/a4
Mar ’25CA$4.38
CA$4.95
+12.9%
16.3%CA$6.01CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$4.48
CA$4.95
+10.4%
16.3%CA$6.01CA$4.00n/a4
Jan ’25CA$4.91
CA$4.88
-0.6%
20.9%CA$6.12CA$3.45n/a4
Dec ’24CA$5.03
CA$5.22
+3.9%
24.5%CA$6.67CA$3.50n/a4
Nov ’24CA$4.57
CA$5.52
+20.7%
14.4%CA$6.50CA$4.50CA$2.274
Oct ’24CA$5.00
CA$5.52
+10.4%
14.4%CA$6.50CA$4.50CA$2.374
Sep ’24CA$5.75
CA$5.52
-4.0%
14.4%CA$6.50CA$4.50CA$2.494
Aug ’24CA$6.33
CA$5.52
-12.8%
14.5%CA$6.54CA$4.50CA$2.974
Jul ’24CA$5.80
CA$5.34
-7.8%
16.1%CA$6.53CA$4.49CA$3.093
Jun ’24CA$5.75
CA$5.82
+1.3%
25.7%CA$7.93CA$4.54CA$4.203
May ’24CA$5.75
CA$6.00
+4.3%
23.8%CA$8.01CA$4.98CA$3.643
Apr ’24CA$7.54
CA$7.29
-3.3%
44.1%CA$11.83CA$5.01CA$4.453
Mar ’24CA$7.72
CA$7.52
-2.6%
38.7%CA$11.59CA$4.99CA$4.383
Feb ’24CA$8.97
CA$7.52
-16.1%
38.7%CA$11.59CA$4.99CA$4.483
Jan ’24CA$6.48
CA$7.78
+20.1%
33.6%CA$11.48CA$5.92CA$4.913
Dec ’23CA$8.31
CA$7.78
-6.4%
33.6%CA$11.48CA$5.92CA$5.033
Nov ’23CA$7.57
CA$9.98
+31.8%
21.3%CA$11.83CA$7.00CA$4.573

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%