ISA Energía Brasil S.A

BOVESPA:ISAE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$17.6b

ISA Energía Brasil Waardering

Is ISAE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISAE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISAE3 ( R$30.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$38.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISAE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISAE3?

Belangrijke metriek: Omdat ISAE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISAE3. Deze wordt berekend door ISAE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISAE3's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenR$3.31b
MarktkapitalisatieR$17.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISAE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISAE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.4b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.2b
REDE3 Rede Energia Participações
9.1xn/aR$14.2b
NEOE3 Neoenergia
6.2x2.6%R$23.2b
ISAE3 ISA Energía Brasil
4.8x-20.4%R$17.6b

Price-To-Earnings versus peers: ISAE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISAE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ISAE3 4.8xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISAE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISAE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISAE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISAE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Neoenergia

R$23.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.10

7D

0.3%

1Y

1.3%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.8b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.02

7D

0.4%

1Y

-0.4%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$39.42

7D

0.05%

1Y

-8.8%