EDP - Energias do Brasil S.A.

BOVESPA:ENBR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$13.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

EDP - Energias do Brasil Waardering

Is ENBR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENBR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENBR3 ( R$24.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$16.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENBR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENBR3?

Belangrijke metriek: Omdat ENBR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENBR3. Deze wordt berekend door ENBR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENBR3's PE Ratio?
PE-verhouding35.8x
InkomstenR$381.60m
MarktkapitalisatieR$13.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENBR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENBR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
REDE3 Rede Energia Participações
8.5xn/aR$13.2b
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6xn/aR$12.4b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.0b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.7xn/aR$9.9b
ENBR3 EDP - Energias do Brasil
35.8x45.2%R$13.6b

Price-To-Earnings versus peers: ENBR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENBR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENBR3 35.8xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENBR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENBR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENBR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.8x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENBR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENBR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Dec ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Nov ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Oct ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Sep ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Aug ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jul ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jun ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
May ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Apr ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Mar ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Feb ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jan ’25n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Dec ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Nov ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Oct ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Sep ’24n/a
R$23.38
0%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Aug ’24R$23.90
R$23.38
-2.2%
5.2%R$24.80R$21.60n/a4
Jul ’24R$23.62
R$23.20
-1.8%
4.5%R$24.80R$21.60n/a8
Jun ’24R$23.27
R$23.20
-0.3%
4.5%R$24.80R$21.60n/a8
May ’24R$22.50
R$23.29
+3.5%
4.4%R$24.80R$21.60n/a9
Apr ’24R$22.34
R$23.29
+4.2%
4.4%R$24.80R$21.60n/a9
Mar ’24R$19.63
R$23.53
+19.9%
5.0%R$25.30R$21.60n/a11
Feb ’24R$20.47
R$23.88
+16.7%
7.5%R$28.00R$21.60n/a12
Jan ’24R$20.79
R$23.85
+14.7%
7.6%R$28.00R$21.60n/a12
Dec ’23R$21.06
R$24.06
+14.3%
6.9%R$28.00R$21.60n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/09/02 13:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/08/21 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EDP - Energias do Brasil S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research
Vladimir PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários