This company listing is no longer active
EDP - Energias do Brasil Waardering
Is ENBR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ENBR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ENBR3 ( R$24.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$16.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ENBR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENBR3?
Belangrijke metriek: Omdat ENBR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ENBR3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.8x |
| Inkomsten | R$381.60m |
| Marktkapitalisatie | R$13.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ENBR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.8x | ||
REDE3 Rede Energia Participações | 9.1x | n/a | R$14.2b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 5.5x | n/a | R$12.2b |
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
ENBR3 EDP - Energias do Brasil | 35.8x | 45.2% | R$13.6b |
Price-To-Earnings versus peers: ENBR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ENBR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ENBR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ENBR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENBR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$23.90 | R$23.38 -2.2% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$23.62 | R$23.20 -1.8% | 4.5% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | R$23.27 | R$23.20 -0.3% | 4.5% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 8 |
| May ’24 | R$22.50 | R$23.29 +3.5% | 4.4% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | R$22.34 | R$23.29 +4.2% | 4.4% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | R$19.63 | R$23.53 +19.9% | 5.0% | R$25.30 | R$21.60 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | R$20.47 | R$23.88 +16.7% | 7.5% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | R$20.79 | R$23.85 +14.7% | 7.6% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | R$21.06 | R$24.06 +14.3% | 6.9% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | R$22.75 | R$24.06 +5.8% | 6.9% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.10
7D
-1.9%
1Y
0.4%
AES
US$9.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.9%
1Y
-6.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.02
7D
1.0%
1Y
1.2%