Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

BOVESPA:CGAS3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$19.6b

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS Waardering

Is CGAS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGAS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGAS3 ( R$120.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$86.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGAS3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGAS3?

Belangrijke metriek: Omdat CGAS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGAS3. Deze wordt berekend door CGAS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGAS3's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenR$2.82b
MarktkapitalisatieR$19.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGAS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGAS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
34xn/aR$17.3b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.3b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.9x-19.6%R$17.7b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.5b
CGAS3 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
7.3xn/aR$19.6b

Price-To-Earnings versus peers: CGAS3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGAS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGAS3 7.3xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies16PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGAS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het South American Gas Utilities -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGAS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGAS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CGAS3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.22

7D

3.8%

1Y

5.2%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.75

7D

-1.2%

1Y

-10.7%

CPFL Energia

R$38.2b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.70

7D

3.7%

1Y

-8.2%