De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
AES Brasil Energia Waardering
Is AESB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AESB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AESB3 ( R$11.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AESB3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AESB3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is AESB3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$7.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AESB3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.2x | ||
SRNA3 Serena Energia | 1.5x | -3.3% | R$5.0b |
AURE3 Auren Energia | 1.7x | -9.2% | R$10.3b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 2.3x | n/a | R$1.9b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 3.2x | 1.0% | R$34.2b |
AESB3 AES Brasil Energia | 2x | 4.3% | R$7.1b |
Price-To-Sales versus peers: AESB3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AESB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Renewable Energy industrie?
Price-To-Sales versus industrie: AESB3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het South American Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AESB3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AESB3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$11.71 | R$11.60 -0.9% | 13.4% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$11.45 | R$11.49 +0.3% | 12.7% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$11.31 | R$11.04 -2.4% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$11.36 | R$11.04 -2.8% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.20 | R$10.94 -2.3% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$9.47 | R$11.87 +25.4% | 21.2% | R$19.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.55 | R$11.03 +15.5% | 11.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$10.66 | R$11.12 +4.4% | 10.9% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$11.19 | R$11.00 -1.7% | 12.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$12.32 | R$10.96 -11.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$10.98 | R$10.96 -0.2% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$10.14 | R$11.37 +12.2% | 11.3% | R$13.00 | R$9.05 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$10.91 | R$11.12 +1.9% | 12.5% | R$13.00 | R$9.00 | R$11.68 | 11 |
| Sep ’24 | R$11.29 | R$11.25 -0.3% | 13.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.45 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.96 | R$11.29 -5.6% | 13.8% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.31 | 11 |
| Jul ’24 | R$12.25 | R$11.00 -10.2% | 12.5% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.36 | 12 |
| Jun ’24 | R$12.13 | R$11.43 -5.7% | 17.4% | R$16.60 | R$9.00 | R$11.20 | 13 |
| May ’24 | R$10.68 | R$11.78 +10.3% | 17.8% | R$16.60 | R$9.00 | R$9.47 | 15 |
| Apr ’24 | R$9.94 | R$12.04 +21.2% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$9.55 | 15 |
| Mar ’24 | R$9.99 | R$12.12 +21.3% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$10.66 | 15 |
| Feb ’24 | R$10.26 | R$12.18 +18.7% | 15.3% | R$16.60 | R$9.05 | R$11.19 | 15 |
| Jan ’24 | R$9.66 | R$13.06 +35.2% | 11.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$12.32 | 15 |
| Dec ’23 | R$10.43 | R$13.23 +26.8% | 10.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.98 | 15 |
| Nov ’23 | R$9.92 | R$13.43 +35.4% | 11.2% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.14 | 15 |
| Oct ’23 | R$9.42 | R$13.62 +44.5% | 11.3% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.91 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.