Southwest Airlines Waardering

Is S1OU34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S1OU34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S1OU34 ( R$164.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$863.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S1OU34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S1OU34?

Belangrijke metriek: Omdat S1OU34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S1OU34. Deze wordt berekend door S1OU34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S1OU34's PS Ratio?
PS Verhouding	0.7x
Verkoop	US$27.38b
Marktkapitalisatie	US$19.17b

S1OU34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S1OU34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S1OU34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
AZUL4 Azul	0.1x	10.5%	R$1.9b
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes	0.04x	9.5%	R$676.9m
RAIL3 Rumo	2.9x	9.1%	R$38.5b
RENT3 Localiza Rent a Car	1.2x	14.5%	R$46.8b
S1OU34 Southwest Airlines	0.7x	4.4%	R$19.2b

Price-To-Sales versus peers: S1OU34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S1OU34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S1OU34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S1OU34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S1OU34 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { S1OU34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.