Intelbras - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Waardering
Is INTB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van INTB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: INTB3 ( R$16.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$13.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: INTB3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTB3?
Belangrijke metriek: Omdat INTB3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is INTB3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.2x |
| Inkomsten | R$586.52m |
| Marktkapitalisatie | R$5.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt INTB3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.2x | ||
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 24.8x | n/a | R$205.0m |
5388 Sercomm | 13.5x | 10.0% | NT$32.2b |
300353 Kyland Technology | 31.7x | -13.0% | CN¥8.0b |
3596 Arcadyan Technology | 15x | 7.1% | NT$36.8b |
INTB3 Intelbras - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira | 9.2x | 11.8% | R$5.4b |
Price-To-Earnings versus peers: INTB3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt INTB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Communications industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: INTB3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Global Communications -industriegemiddelde ( 31 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is INTB3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INTB3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$16.53 | R$27.57 +66.8% | 15.3% | R$38.00 | R$22.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$18.57 | R$28.44 +53.2% | 14.3% | R$38.00 | R$22.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$20.38 | R$29.00 +42.3% | 12.1% | R$38.00 | R$26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$22.04 | R$29.20 +32.5% | 11.6% | R$38.00 | R$26.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$21.39 | R$29.00 +35.6% | 11.6% | R$38.00 | R$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$22.70 | R$28.83 +27.0% | 13.1% | R$38.00 | R$23.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$23.34 | R$29.00 +24.3% | 12.9% | R$38.00 | R$23.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$22.40 | R$27.67 +23.5% | 14.6% | R$38.00 | R$23.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$20.58 | R$27.67 +34.4% | 14.6% | R$38.00 | R$23.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$21.00 | R$27.76 +32.2% | 15.0% | R$38.00 | R$23.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$21.19 | R$28.39 +34.0% | 17.3% | R$38.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$22.00 | R$28.69 +30.4% | 17.3% | R$38.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$21.72 | R$29.29 +34.8% | 17.0% | R$38.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$18.86 | R$29.69 +57.4% | 16.1% | R$38.00 | R$21.50 | R$18.57 | 10 |
| Oct ’24 | R$20.70 | R$32.20 +55.6% | 10.1% | R$38.00 | R$28.00 | R$20.38 | 9 |
| Sep ’24 | R$22.38 | R$32.53 +45.4% | 10.1% | R$38.00 | R$28.00 | R$22.04 | 9 |
| Aug ’24 | R$24.07 | R$33.06 +37.4% | 10.8% | R$38.00 | R$28.00 | R$21.39 | 8 |
| Jul ’24 | R$25.89 | R$34.07 +31.6% | 7.5% | R$38.00 | R$29.00 | R$22.70 | 7 |
| Jun ’24 | R$25.80 | R$36.57 +41.7% | 6.7% | R$40.00 | R$33.00 | R$23.34 | 7 |
| May ’24 | R$22.57 | R$36.86 +63.3% | 5.9% | R$40.00 | R$34.00 | R$22.40 | 7 |
| Apr ’24 | R$22.86 | R$37.43 +63.7% | 7.0% | R$41.00 | R$34.00 | R$20.58 | 7 |
| Mar ’24 | R$29.04 | R$38.79 +33.6% | 6.9% | R$41.50 | R$33.00 | R$21.00 | 7 |
| Feb ’24 | R$30.20 | R$38.07 +26.1% | 7.6% | R$41.50 | R$33.00 | R$21.19 | 7 |
| Jan ’24 | R$30.45 | R$38.64 +26.9% | 9.8% | R$45.50 | R$33.00 | R$22.00 | 7 |
| Dec ’23 | R$32.22 | R$38.21 +18.6% | 9.9% | R$45.50 | R$33.00 | R$21.72 | 7 |
| Nov ’23 | R$35.50 | R$36.57 +3.0% | 4.8% | R$38.00 | R$33.00 | R$18.86 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Jabil
US$15.3b
Provides manufacturing services and solutions worldwide.
J2BL34
US$69.99
7D
0%
1Y
-10.0%
Positivo Tecnologia
R$821.7m
Engages in the development, trading, and industrialization of information technology (IT) solutions in Brazil and internationally.
POSI3
R$5.89
7D
4.2%
1Y
-9.1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SEK 297.1b
Provides mobile connectivity solutions for telcom operators and enterprise customers in various sectors in North America, Europe, Latin America, the Middle East, Africa, North East Asia, South East Asia, Oceania, and India.
E1RI34
SEK 23.16
7D
1.0%
1Y
89.4%