Varonis Systems, Inc.

BOVESPA:V2RN34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$30.7b

Varonis Systems Waardering

Is V2RN34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V2RN34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$51.61
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: V2RN34 ( R$45.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$51.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V2RN34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V2RN34?

Belangrijke metriek: Omdat V2RN34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor V2RN34. Deze wordt berekend door V2RN34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V2RN34's PS Ratio?
PS Verhouding9.2x
VerkoopUS$546.54m
MarktkapitalisatieUS$5.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V2RN34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor V2RN34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
TOTS3 TOTVS
3.3x13.7%R$16.5b
CLSA3 ClearSale
3.9xn/aR$1.9b
QLYS Qualys
8.4x7.4%US$5.0b
300339 Jiangsu Hoperun Software
12x19.4%CN¥40.3b
V2RN34 Varonis Systems
9.2x11.3%R$5.0b

Price-To-Sales versus peers: V2RN34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V2RN34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

229 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V2RN34 9.2xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies229PS02.85.68.411.214+
229 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: V2RN34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V2RN34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V2RN34 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { V2RN34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
R$58.42
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/14 07:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays