Varonis Systems Waardering
Is V2RN34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van V2RN34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: V2RN34 ( R$50.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$32.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: V2RN34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V2RN34?
Belangrijke metriek: Omdat V2RN34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is V2RN34's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 10.2x |
| Verkoop | US$546.54m |
| Marktkapitalisatie | US$5.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -54.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt V2RN34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.2x | ||
TOTS3 TOTVS | 3.3x | 13.9% | R$17.2b |
CLSA3 ClearSale | 3.9x | n/a | R$1.9b |
QLYS Qualys | 9.5x | 7.2% | US$5.7b |
4704 Trend Micro | 4.1x | 5.7% | JP¥1.1t |
V2RN34 Varonis Systems | 10.2x | 11.6% | R$5.6b |
Price-To-Sales versus peers: V2RN34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt V2RN34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?
| 242 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 242 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: V2RN34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is V2RN34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 10.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { V2RN34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cerence
US$286.5m
Provides AI powered virtual assistants for the mobility/transportation market in the United States, rest of the Americas, Germany, rest of Europe, the Middle East, Africa, Japan, and rest of the Asia-Pacific.
C2RN34
US$10.40
7D
190.5%
1Y
-48.0%
Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento
R$4.5b
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.
GETT11
R$4.81
7D
0%
1Y
45.3%
RingCentral
US$3.4b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
R2NG34
US$8.93
7D
8.8%
1Y
56.9%