MicroStrategy Incorporated

BOVESPA:M2ST34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$546.3b

MicroStrategy Waardering

Is M2ST34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M2ST34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$3.05
Fair Value
886.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M2ST34 ( R$30.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$3.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M2ST34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M2ST34?

Belangrijke metriek: Omdat M2ST34 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor M2ST34. Deze wordt berekend door M2ST34's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is M2ST34's PB Ratio?
PB Verhouding5.3x
BoekUS$18.23b
MarktkapitalisatieUS$96.03b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M2ST34's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor M2ST34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
APP AppLovin
85.9x22.5%US$90.6b
CDNS Cadence Design Systems
17x12.7%US$77.3b
SNPS Synopsys
7.4x16.3%US$67.9b
ROP Roper Technologies
3.2x8.2%US$60.1b
M2ST34 MicroStrategy
5.3x95.8%R$96.0b

Price-To-Book versus peers: M2ST34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M2ST34's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

94 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M2ST34 5.3xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies153PB0246810+
94 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: M2ST34 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M2ST34's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M2ST34 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { M2ST34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$39.77
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/26 01:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MicroStrategy Incorporated wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company