MicroStrategy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van M2ST34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

M2ST34 ( R$27 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$9.61 )

Is M2ST34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M2ST34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M2ST34 ( R$27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M2ST34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M2ST34?

Belangrijke metriek: Omdat M2ST34 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor M2ST34. Deze wordt berekend door M2ST34's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is M2ST34's PB Ratio?
PB Verhouding	17.4x
Boek	US$3.77b
Marktkapitalisatie	US$71.36b

M2ST34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	161.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-87x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M2ST34's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor M2ST34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.8x
SNPS Synopsys	8.4x	13.0%	US$75.9b
ADSK Autodesk	24.4x	14.3%	US$63.9b
WDAY Workday	8.1x	10.6%	US$70.8b
CDNS Cadence Design Systems	18.1x	13.8%	US$83.7b
M2ST34 MicroStrategy	17.4x	67.6%	R$71.4b

Price-To-Book versus peers: M2ST34 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M2ST34's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

86 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

86 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: M2ST34 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M2ST34's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M2ST34 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	17.4x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { M2ST34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 15:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MicroStrategy Incorporated wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ishan Majumdar	Baptista Research
Ramsey El-Assal	Barclays
Mark Palmer	Benchmark Company