EPAM Systems Waardering
Is E2PA34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van E2PA34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: E2PA34 ( R$23.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$31.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: E2PA34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E2PA34?
Belangrijke metriek: Omdat E2PA34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is E2PA34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.9x |
| Inkomsten | US$448.79m |
| Marktkapitalisatie | US$13.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.2x |
| PEG-verhouding | 3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt E2PA34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.2x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.3x | 21.0% | R$17.6b |
4684 OBICLtd | 36.2x | 7.6% | JP¥2.3t |
DOX Amdocs | 19.8x | 15.5% | US$10.0b |
TECHM Tech Mahindra | 45.6x | 24.9% | ₹1.5t |
E2PA34 EPAM Systems | 30.9x | 10.3% | R$13.9b |
Price-To-Earnings versus peers: E2PA34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt E2PA34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?
| 18 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 18 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: E2PA34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het Global IT -industriegemiddelde ( 23.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is E2PA34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { E2PA34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento
R$4.5b
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.
GETT11
R$4.81
7D
0%
1Y
45.3%
RingCentral
US$3.3b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
R2NG34
US$8.77
7D
10.9%
1Y
n/a
Five9
US$3.0b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$12.45
7D
0%
1Y
-40.7%