Ambarella Waardering
Is A2MB34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A2MB34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A2MB34 ( R$17.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$7.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A2MB34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2MB34?
Belangrijke metriek: Omdat A2MB34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A2MB34's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 11.8x |
| Verkoop | US$252.47m |
| Marktkapitalisatie | US$2.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -20x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A2MB34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.8x | ||
2344 Winbond Electronics | 0.9x | 19.5% | NT$74.7b |
603005 China Wafer Level CSP | 16.7x | 28.7% | CN¥18.0b |
301536 SigmaStar Technology | 7.7x | n/a | CN¥18.4b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 1.8x | 1.3% | NT$88.8b |
A2MB34 Ambarella | 11.8x | 16.7% | R$2.8b |
Price-To-Sales versus peers: A2MB34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A2MB34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
| 139 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 139 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: A2MB34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A2MB34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 11.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { A2MB34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Intel
US$103.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
ITLC34
US$23.35
7D
0.7%
1Y
-36.3%
NXP Semiconductors
US$58.1b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$668.35
7D
5.1%
1Y
n/a
Enphase Energy
US$9.5b
Designs, develops, manufactures, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally.
E2NP34
US$17.01
7D
20.3%
1Y
-14.1%