Kohl's Corporation

BOVESPA:K1SS34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$5.4b

Kohl's Waardering

Is K1SS34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K1SS34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$350.98
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: K1SS34 ( R$49.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$350.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K1SS34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K1SS34?

Belangrijke metriek: Omdat K1SS34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K1SS34. Deze wordt berekend door K1SS34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K1SS34's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$109.00m
MarktkapitalisatieUS$952.93m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K1SS34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K1SS34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
MGLU3 Magazine Luiza
16.6x24.40%R$7.2b
AMER3 Americanas
0.1xn/aR$1.0b
CGRA4 Grazziotin
5.4xn/aR$559.1m
CEAB3 C&A Modas
12.9x13.94%R$5.0b
K1SS34 Kohl's
8.7x27.14%R$952.9m

Price-To-Earnings versus peers: K1SS34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K1SS34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
K1SS34 8.7xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies22PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K1SS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het South American Multiline Retail -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K1SS34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K1SS34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K1SS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
R$52.18
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 15:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kohl's Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research