This company listing is no longer active
Federal Realty Investment Trust Waardering
Is F1RI34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van F1RI34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: F1RI34 ( R$145.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$229.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: F1RI34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F1RI34?
Belangrijke metriek: Omdat F1RI34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is F1RI34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.7x |
| Inkomsten | US$255.98m |
| Marktkapitalisatie | US$7.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.3x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt F1RI34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.3x | ||
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13x | n/a | R$3.8b |
LI Klépierre | 11.9x | 9.4% | €8.2b |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
F1RI34 Federal Realty Investment Trust | 30.7x | 9.8% | R$7.8b |
Price-To-Earnings versus peers: F1RI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt F1RI34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?
| 9 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 9 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: F1RI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het South American REITs -industriegemiddelde ( 7.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is F1RI34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F1RI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Iron Mountain
US$35.4b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$153.38
7D
0.1%
1Y
-4.2%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.37
7D
-1.0%
1Y
3.1%