Takeda Pharmaceutical Waardering
Is TAKP34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TAKP34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TAKP34 ( R$78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$127.4 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TAKP34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAKP34?
Belangrijke metriek: Omdat TAKP34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TAKP34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.7x |
| Inkomsten | JP¥290.00b |
| Marktkapitalisatie | JP¥6.58t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TAKP34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.1x | ||
HYPE3 Hypera | 8.2x | 13.9% | R$12.8b |
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 13x | n/a | R$1.2b |
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries | 38.2x | 12.7% | ₹4.2t |
600276 Jiangsu Hengrui Medicine | 56.8x | 14.9% | CN¥309.5b |
TAKP34 Takeda Pharmaceutical | 22.7x | 12.4% | R$6.6t |
Price-To-Earnings versus peers: TAKP34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TAKP34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?
| 26 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 26 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TAKP34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TAKP34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAKP34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Novartis
CHF 183.8b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 60.90
7D
2.9%
1Y
28.6%
Blau Farmacêutica
R$2.6b
A pharmaceutical company provides high-complpexity drugs in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Peru, and the United States.
BLAU3
R$15.02
7D
1.2%
1Y
-7.3%
BeiGene
US$20.2b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$45.36
7D
0%
1Y
n/a