Irani Papel e Embalagem Waardering
Is RANI3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RANI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RANI3 (R$7.25) is trading below our estimate of fair value (R$10.03)
Aanzienlijk onder de reële waarde: RANI3 is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RANI3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is RANI3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$1.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.7x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RANI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9x | ||
KLBN4 Klabin | 15.9x | 15.6% | R$25.5b |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.2x | n/a | R$1.4b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 11x | n/a | R$3.0b |
DEXP3 Dexxos Participações | 5.9x | 5.4% | R$972.9m |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 13.5x | 16.8% | R$1.7b |
Price-To-Earnings versus peers: RANI3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the peer average (9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RANI3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Packaging industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: RANI3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the Global Packaging industry average (17.2x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RANI3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RANI3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.2x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$7.25 | R$11.00 +51.7% | 11.1% | R$12.50 | R$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$7.54 | R$11.83 +56.9% | 5.3% | R$12.50 | R$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$7.99 | R$13.33 +66.9% | 7.1% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$8.27 | R$13.20 +59.6% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$8.62 | R$13.20 +53.1% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$8.48 | R$13.60 +60.3% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$9.01 | R$13.60 +50.9% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$9.26 | R$13.60 +46.8% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$8.82 | R$13.60 +54.2% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$9.83 | R$13.33 +35.6% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$10.92 | R$13.33 +22.0% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$10.54 | R$13.33 +26.4% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$10.57 | R$13.33 +26.1% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | R$7.25 | 4 |
| Oct ’24 | R$12.67 | R$13.00 +2.6% | 10.9% | R$14.00 | R$11.00 | R$7.54 | 3 |
| Sep ’24 | R$11.25 | R$12.50 +11.1% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | R$7.99 | 2 |
| Aug ’24 | R$10.16 | R$12.50 +23.0% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | R$8.27 | 2 |
| May ’24 | R$8.68 | R$11.33 +30.6% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.01 | 3 |
| Apr ’24 | R$8.62 | R$11.33 +31.5% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.26 | 3 |
| Mar ’24 | R$8.41 | R$11.33 +34.8% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$8.82 | 3 |
| Feb ’24 | R$8.22 | R$10.97 +33.5% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$9.83 | 3 |
| Jan ’24 | R$8.05 | R$10.97 +36.3% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.92 | 3 |
| Dec ’23 | R$8.53 | R$10.97 +28.6% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.54 | 3 |
| Nov ’23 | R$8.85 | R$10.64 +20.2% | 4.3% | R$11.00 | R$10.00 | R$10.57 | 3 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.