Irani Papel e Embalagem S.A.

BOVESPA:RANI3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.7b

Irani Papel e Embalagem Waardering

Is RANI3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RANI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RANI3 ( R$7.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$8.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RANI3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RANI3?

Belangrijke metriek: Omdat RANI3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RANI3. Deze wordt berekend door RANI3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RANI3's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenR$125.43m
MarktkapitalisatieR$1.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RANI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RANI3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
KLBN4 Klabin
12.5x14.2%R$26.1b
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.3xn/aR$1.4b
DEXP3 Dexxos Participações
5.7x7.2%R$925.0m
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.5xn/aR$3.2b
RANI3 Irani Papel e Embalagem
13.4x16.4%R$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: RANI3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RANI3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Packaging industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RANI3 13.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies45PE01224364860+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RANI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het South American Packaging -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RANI3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RANI3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RANI3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RANI3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$7.15
R$10.75
+50.3%
10.7%R$12.50R$9.50n/a4
Nov ’25R$7.25
R$11.00
+51.7%
11.1%R$12.50R$9.50n/a3
Oct ’25R$7.54
R$11.83
+56.9%
5.3%R$12.50R$11.00n/a3
Sep ’25R$7.99
R$13.33
+66.9%
7.1%R$14.00R$12.00n/a3
Aug ’25R$8.27
R$13.20
+59.6%
6.4%R$14.00R$12.00n/a4
Jul ’25R$8.62
R$13.20
+53.1%
6.4%R$14.00R$12.00n/a4
Jun ’25R$8.48
R$13.60
+60.3%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
May ’25R$9.01
R$13.60
+50.9%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
Apr ’25R$9.26
R$13.60
+46.8%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
Mar ’25R$8.82
R$13.60
+54.2%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
Feb ’25R$9.83
R$13.33
+35.6%
10.1%R$14.31R$11.00n/a4
Jan ’25R$10.92
R$13.33
+22.0%
10.1%R$14.31R$11.00n/a4
Dec ’24R$10.54
R$13.33
+26.4%
10.1%R$14.31R$11.00n/a4
Nov ’24R$10.57
R$13.33
+26.1%
10.1%R$14.31R$11.00R$7.254
Oct ’24R$12.67
R$13.00
+2.6%
10.9%R$14.00R$11.00R$7.543
Sep ’24R$11.25
R$12.50
+11.1%
12.0%R$14.00R$11.00R$7.992
Aug ’24R$10.16
R$12.50
+23.0%
12.0%R$14.00R$11.00R$8.272
May ’24R$8.68
R$11.33
+30.6%
4.2%R$12.00R$11.00R$9.013
Apr ’24R$8.62
R$11.33
+31.5%
4.2%R$12.00R$11.00R$9.263
Mar ’24R$8.41
R$11.33
+34.8%
4.2%R$12.00R$11.00R$8.823
Feb ’24R$8.22
R$10.97
+33.5%
0.3%R$11.00R$10.92R$9.833
Jan ’24R$8.05
R$10.97
+36.3%
0.3%R$11.00R$10.92R$10.923
Dec ’23R$8.53
R$10.97
+28.6%
0.3%R$11.00R$10.92R$10.543
Nov ’23R$8.85
R$10.64
+20.2%
4.3%R$11.00R$10.00R$10.573

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven