Is RANI3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RANI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RANI3 ( R$7.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$8.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RANI3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RANI3?
Belangrijke metriek: Omdat RANI3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RANI3. Deze wordt berekend door RANI3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RANI3's PE Ratio?
PE-verhouding
13.4x
Inkomsten
R$125.43m
Marktkapitalisatie
R$1.69b
RANI3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA
5x
PEG-verhouding
0.8x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RANI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RANI3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: RANI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het South American Packaging -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RANI3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
RANI3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
13.4x
Eerlijke PE Verhouding
8.3x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RANI3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten RANI3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
R$7.15
R$10.75
+50.3%
10.7%
R$12.50
R$9.50
n/a
4
Nov ’25
R$7.25
R$11.00
+51.7%
11.1%
R$12.50
R$9.50
n/a
3
Oct ’25
R$7.54
R$11.83
+56.9%
5.3%
R$12.50
R$11.00
n/a
3
Sep ’25
R$7.99
R$13.33
+66.9%
7.1%
R$14.00
R$12.00
n/a
3
Aug ’25
R$8.27
R$13.20
+59.6%
6.4%
R$14.00
R$12.00
n/a
4
Jul ’25
R$8.62
R$13.20
+53.1%
6.4%
R$14.00
R$12.00
n/a
4
Jun ’25
R$8.48
R$13.60
+60.3%
4.2%
R$14.00
R$12.79
n/a
3
May ’25
R$9.01
R$13.60
+50.9%
4.2%
R$14.00
R$12.79
n/a
3
Apr ’25
R$9.26
R$13.60
+46.8%
4.2%
R$14.00
R$12.79
n/a
3
Mar ’25
R$8.82
R$13.60
+54.2%
4.2%
R$14.00
R$12.79
n/a
3
Feb ’25
R$9.83
R$13.33
+35.6%
10.1%
R$14.31
R$11.00
n/a
4
Jan ’25
R$10.92
R$13.33
+22.0%
10.1%
R$14.31
R$11.00
n/a
4
Dec ’24
R$10.54
R$13.33
+26.4%
10.1%
R$14.31
R$11.00
n/a
4
Nov ’24
R$10.57
R$13.33
+26.1%
10.1%
R$14.31
R$11.00
R$7.25
4
Oct ’24
R$12.67
R$13.00
+2.6%
10.9%
R$14.00
R$11.00
R$7.54
3
Sep ’24
R$11.25
R$12.50
+11.1%
12.0%
R$14.00
R$11.00
R$7.99
2
Aug ’24
R$10.16
R$12.50
+23.0%
12.0%
R$14.00
R$11.00
R$8.27
2
May ’24
R$8.68
R$11.33
+30.6%
4.2%
R$12.00
R$11.00
R$9.01
3
Apr ’24
R$8.62
R$11.33
+31.5%
4.2%
R$12.00
R$11.00
R$9.26
3
Mar ’24
R$8.41
R$11.33
+34.8%
4.2%
R$12.00
R$11.00
R$8.82
3
Feb ’24
R$8.22
R$10.97
+33.5%
0.3%
R$11.00
R$10.92
R$9.83
3
Jan ’24
R$8.05
R$10.97
+36.3%
0.3%
R$11.00
R$10.92
R$10.92
3
Dec ’23
R$8.53
R$10.97
+28.6%
0.3%
R$11.00
R$10.92
R$10.54
3
Nov ’23
R$8.85
R$10.64
+20.2%
4.3%
R$11.00
R$10.00
R$10.57
3
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.