Eucatex Indústria e Comércio Waardering
Is EUCA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EUCA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EUCA4 ( R$13.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$35.95 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EUCA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EUCA4?
Belangrijke metriek: Omdat EUCA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EUCA4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.3x |
| Inkomsten | R$393.80m |
| Marktkapitalisatie | R$1.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EUCA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.5x | ||
DXCO3 Dexco | 18.8x | 32.4% | R$6.2b |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 13.7x | 16.4% | R$1.7b |
VITT3 Vittia | 11.7x | 28.2% | R$832.0m |
DEXP3 Dexxos Participações | 5.7x | 7.2% | R$958.8m |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | R$1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: EUCA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EUCA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Forestry industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: EUCA4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het South American Forestry -industriegemiddelde ( 17.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EUCA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EUCA4 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Celanese
US$8.4b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$211.64
7D
1.6%
1Y
-35.0%
Vale
R$248.3b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.43
7D
-0.4%
1Y
-21.8%
Metalurgica Gerdau
R$11.5b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.13
7D
1.8%
1Y
4.3%