Gold Fields Waardering
Is G1FI34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van G1FI34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: G1FI34 ( R$43.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$64.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: G1FI34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G1FI34?
Belangrijke metriek: Omdat G1FI34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is G1FI34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20x |
| Inkomsten | US$670.70m |
| Marktkapitalisatie | US$13.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt G1FI34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.7x | ||
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 1.1% | R$39.9b |
SUZB3 Suzano | 18x | 20.0% | R$74.9b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.2x | -27.5% | R$28.7b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.9% | R$246.2b |
G1FI34 Gold Fields | 20x | 40.5% | R$243.1b |
Price-To-Earnings versus peers: G1FI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt G1FI34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: G1FI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het BR Metals and Mining -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is G1FI34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G1FI34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Celanese
US$8.0b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$218.82
7D
1.4%
1Y
-31.2%
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
R$7.6b
Manufactures and markets flat steel products in Brazil and internationally.
USIM3
R$5.93
7D
-0.3%
1Y
-22.2%
Vale
R$246.2b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.62
7D
1.4%
1Y
-22.5%