Dexco Waardering

Is DXCO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXCO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DXCO3 ( R$7.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXCO3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXCO3?

Belangrijke metriek: Omdat DXCO3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DXCO3. Deze wordt berekend door DXCO3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DXCO3's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenR$336.82m
MarktkapitalisatieR$6.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXCO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DXCO3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.3xn/aR$1.4b
UNIP6 Unipar Carbocloro
13.1x30.8%R$5.7b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.4x14.5%R$7.6b
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.6xn/aR$3.1b
DXCO3 Dexco
18.8x32.4%R$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: DXCO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXCO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Forestry industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DXCO3 18.8xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies34PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DXCO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het South American Forestry -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXCO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXCO3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DXCO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXCO3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$7.83
R$10.22
+30.5%
9.6%R$12.50R$9.00n/a8
Nov ’25R$8.06
R$10.16
+26.0%
8.3%R$12.00R$9.00n/a8
Oct ’25R$8.72
R$10.09
+15.8%
8.9%R$12.00R$9.00n/a8
Sep ’25R$8.21
R$9.89
+20.5%
9.5%R$12.00R$9.00n/a7
Aug ’25R$6.99
R$9.83
+40.6%
6.1%R$11.00R$9.00n/a7
Jul ’25R$6.51
R$9.83
+51.0%
6.1%R$11.00R$9.00n/a7
Jun ’25R$7.20
R$9.94
+38.0%
7.7%R$11.00R$8.50n/a8
May ’25R$7.23
R$9.88
+36.6%
7.0%R$11.00R$8.50n/a8
Apr ’25R$7.53
R$10.06
+33.6%
15.2%R$13.00R$7.50n/a8
Mar ’25R$8.30
R$9.81
+18.2%
16.3%R$13.00R$7.50n/a8
Feb ’25R$7.90
R$9.81
+24.2%
16.3%R$13.00R$7.50n/a8
Jan ’25R$8.07
R$10.10
+25.2%
16.9%R$13.00R$7.50n/a8
Dec ’24R$7.43
R$10.16
+36.8%
15.0%R$13.00R$8.50n/a8
Nov ’24R$6.89
R$9.82
+42.5%
21.3%R$13.00R$6.00R$8.068
Oct ’24R$7.70
R$10.45
+35.7%
29.4%R$17.00R$6.00R$8.729
Sep ’24R$8.20
R$10.34
+26.1%
31.4%R$17.00R$6.00R$8.218
Aug ’24R$8.44
R$10.16
+20.3%
32.0%R$17.00R$6.00R$6.998
Jul ’24R$8.35
R$10.14
+21.4%
30.6%R$17.00R$6.00R$6.519
Jun ’24R$8.85
R$10.03
+13.3%
31.2%R$17.00R$6.00R$7.209
May ’24R$5.89
R$10.07
+70.9%
30.6%R$17.00R$6.00R$7.2311
Apr ’24R$5.88
R$10.76
+83.0%
29.5%R$17.00R$6.00R$7.5311
Mar ’24R$6.46
R$12.15
+88.1%
20.7%R$17.60R$8.00R$8.3010
Feb ’24R$7.47
R$13.65
+82.7%
27.4%R$23.64R$10.00R$7.9011
Jan ’24R$6.78
R$14.01
+106.6%
26.5%R$23.64R$9.09R$8.0710
Dec ’23R$7.37
R$14.33
+94.3%
25.2%R$23.64R$9.09R$7.4310
Nov ’23R$9.33
R$15.69
+68.2%
22.1%R$23.64R$11.82R$6.8910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven