Dexco Waardering

Is DXCO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXCO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DXCO3 (R$8.06) is trading above our estimate of fair value (R$7.66)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXCO3 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXCO3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DXCO3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.2x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXCO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DXCO3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.2xn/aR$1.4b
UNIP6 Unipar Carbocloro
10.1xn/aR$5.0b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.5x10.1%R$7.6b
GOAU4 Metalurgica Gerdau
6x11.2%R$10.4b
DXCO3 Dexco
12x20.7%R$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: DXCO3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXCO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DXCO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the Global Forestry industry average (14.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXCO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXCO3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DXCO3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXCO3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$8.06
R$10.16
+26.0%
8.3%R$12.00R$9.00n/a8
Oct ’25R$8.72
R$10.09
+15.8%
8.9%R$12.00R$9.00n/a8
Sep ’25R$8.21
R$9.89
+20.5%
9.5%R$12.00R$9.00n/a7
Aug ’25R$6.99
R$9.83
+40.6%
6.1%R$11.00R$9.00n/a7
Jul ’25R$6.51
R$9.83
+51.0%
6.1%R$11.00R$9.00n/a7
Jun ’25R$7.20
R$9.94
+38.0%
7.7%R$11.00R$8.50n/a8
May ’25R$7.23
R$9.88
+36.6%
7.0%R$11.00R$8.50n/a8
Apr ’25R$7.53
R$10.06
+33.6%
15.2%R$13.00R$7.50n/a8
Mar ’25R$8.30
R$9.81
+18.2%
16.3%R$13.00R$7.50n/a8
Feb ’25R$7.90
R$9.81
+24.2%
16.3%R$13.00R$7.50n/a8
Jan ’25R$8.07
R$10.10
+25.2%
16.9%R$13.00R$7.50n/a8
Dec ’24R$7.43
R$10.16
+36.8%
15.0%R$13.00R$8.50n/a8
Nov ’24R$6.89
R$9.82
+42.5%
21.3%R$13.00R$6.00R$8.068
Oct ’24R$7.70
R$10.45
+35.7%
29.4%R$17.00R$6.00R$8.729
Sep ’24R$8.20
R$10.34
+26.1%
31.4%R$17.00R$6.00R$8.218
Aug ’24R$8.44
R$10.16
+20.3%
32.0%R$17.00R$6.00R$6.998
Jul ’24R$8.35
R$10.14
+21.4%
30.6%R$17.00R$6.00R$6.519
Jun ’24R$8.85
R$10.03
+13.3%
31.2%R$17.00R$6.00R$7.209
May ’24R$5.89
R$10.07
+70.9%
30.6%R$17.00R$6.00R$7.2311
Apr ’24R$5.88
R$10.76
+83.0%
29.5%R$17.00R$6.00R$7.5311
Mar ’24R$6.46
R$12.15
+88.1%
20.7%R$17.60R$8.00R$8.3010
Feb ’24R$7.47
R$13.65
+82.7%
27.4%R$23.64R$10.00R$7.9011
Jan ’24R$6.78
R$14.01
+106.6%
26.5%R$23.64R$9.09R$8.0710
Dec ’23R$7.37
R$14.33
+94.3%
25.2%R$23.64R$9.09R$7.4310
Nov ’23R$9.33
R$15.69
+68.2%
22.1%R$23.64R$11.82R$6.8910

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven