Bradespar Waardering
Is BRAP3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BRAP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BRAP3 ( R$16.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BRAP3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRAP3?
Belangrijke metriek: Omdat BRAP3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BRAP3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.6x |
| Inkomsten | R$1.83b |
| Marktkapitalisatie | R$6.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 412.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BRAP3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.7x | ||
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 13.0% | R$7.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.6x | n/a | R$3.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$29.0b |
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 0.5% | R$40.5b |
BRAP3 Bradespar | 3.6x | -3.5% | R$6.8b |
Price-To-Earnings versus peers: BRAP3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BRAP3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BRAP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het BR Metals and Mining -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BRAP3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRAP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%