Ball Waardering
Is B1LL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van B1LL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: B1LL34 ( R$174.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$257.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: B1LL34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B1LL34?
Belangrijke metriek: Omdat B1LL34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is B1LL34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.5x |
| Inkomsten | US$752.00m |
| Marktkapitalisatie | US$18.46b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.1x |
| PEG-verhouding | -1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt B1LL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11x | ||
SUZB3 Suzano | 18x | 18.8% | R$75.2b |
KLBN4 Klabin | 12.5x | 14.2% | R$26.1b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.9% | R$248.4b |
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 1.1% | R$40.5b |
B1LL34 Ball | 24.5x | -22.1% | R$18.5b |
Price-To-Earnings versus peers: B1LL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt B1LL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Packaging industrie?
| 12 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 12 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: B1LL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het South American Packaging -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is B1LL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { B1LL34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
4.4%
1Y
-34.1%
Vale
R$248.4b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
1.1%
1Y
-20.6%
Metalurgica Gerdau
R$11.3b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
-1.2%
1Y
2.4%