JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações Waardering
Is JOPA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JOPA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JOPA4 ( R$34.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$114.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JOPA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JOPA4?
Belangrijke metriek: Omdat JOPA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is JOPA4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.3x |
| Inkomsten | R$17.39m |
| Marktkapitalisatie | R$224.07m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JOPA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.7x | ||
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.4x | n/a | R$411.2m |
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.4x | 50.4% | R$1.6b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.7x | 11.9% | R$2.6b |
SMTO3 São Martinho | 7.2x | -2.3% | R$8.2b |
JOPA4 JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações | 21.3x | n/a | R$224.1m |
Price-To-Earnings versus peers: JOPA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JOPA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: JOPA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JOPA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JOPA4 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%