Devon Energy Waardering
Is D1VN34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van D1VN34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: D1VN34 ( R$229.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$310.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: D1VN34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D1VN34?
Belangrijke metriek: Omdat D1VN34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is D1VN34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.6x |
| Inkomsten | US$3.40b |
| Marktkapitalisatie | US$25.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.6x |
| PEG-verhouding | -1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt D1VN34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.7x | ||
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | R$33.7b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 17.3x | 93.2% | R$9.0b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$536.5b |
D1VN34 Devon Energy | 7.6x | -4.2% | R$25.9b |
Price-To-Earnings versus peers: D1VN34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt D1VN34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 30 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 30 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: D1VN34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het BR Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is D1VN34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D1VN34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
-1.5%
1Y
-38.0%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
2.3%
1Y
n/a
NOV
US$6.5b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a