XPBR31 Overzicht aandelen
XP Inc. levert financiële producten en diensten in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor XPBR31 uit onze risicocontroles.
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
XP Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$105.94 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$112.69 |
| 52 Week Laag | US$65.76 |
| Bèta | 1.18 |
| 1 maand verandering | 31.88% |
| 3 maanden verandering | 25.82% |
| 1 Jaar Verandering | -4.52% |
| 3 jaar verandering | 2.00% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -52.66% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| XPBR31 | BR Capital Markets | BR Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.2% | -0.07% | 1.9% |
| 1Y | -4.5% | 19.0% | 2.6% |
Rendement versus industrie: XPBR31 presteerde slechter dan de BR Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 19 % opleverde.
Rendement versus markt: XPBR31 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| XPBR31 volatility | |
|---|---|
| XPBR31 Average Weekly Movement | 6.1% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 6.5% |
| Market Average Movement | 5.3% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.9% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 2.8% |
Stabiele aandelenkoers: XPBR31 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van XPBR31 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | Thiago Maffra | www.xpinc.com |
XP Inc. levert financiële producten en diensten in Brazilië. Het bedrijf exploiteert het XP Platform, een open productplatform dat klanten toegang biedt tot beleggingsproducten in de markt, waaronder makelaarseffecten, vastrentende effecten, beleggingsfondsen, hedgefondsen en private-equityfondsen; derivaten en synthetische instrumenten; creditcards; leningtransacties/gedekte kredietproducten; pensioen- en socialezekerheidsfondsen en levens- en reisverzekeringsproducten; en andere beleggingsproducten waaronder vastgoedfondsen en aandelen- en schuldkapitaalmarktoplossingen, evenals vermogensbeheerdiensten. Het biedt makelaars- en emittentendiensten aan institutionele en zakelijke klanten.
XP Inc. Samenvatting
| XPBR31 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | R$56.60b |
| Inkomsten(TTM) | R$4.51b |
| Inkomsten(TTM) | R$16.25b |
12.5x
Koers/Winstverhouding3.5x
P/S-verhoudingIs XPBR31 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| XPBR31 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$16.25b |
| Kosten van inkomsten | R$5.06b |
| Brutowinst | R$11.19b |
| Overige uitgaven | R$6.67b |
| Inkomsten | R$4.51b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
May 20, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 8.42 |
| Brutomarge | 68.85% |
| Nettowinstmarge | 27.77% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 792.6% |
Hoe presteerde XPBR31 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
7.3%
Huidig dividendrendement42%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/16 22:24 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/15 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
XP Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |