STOC34 Overzicht aandelen
StoneCo Ltd. levert financiële technologie en softwareoplossingen aan winkeliers en geïntegreerde partners voor elektronische handel via in-store, online en mobiele kanalen in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
StoneCo Ltd. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$76.00 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$82.10 |
| 52 Week Laag | US$47.18 |
| Bèta | 2.01 |
| 1 maand verandering | -1.43% |
| 3 maanden verandering | 34.42% |
| 1 Jaar Verandering | 2.54% |
| 3 jaar verandering | 57.25% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -78.22% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| STOC34 | BR Diversified Financial | BR Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.04% | 0.4% | -0.6% |
| 1Y | 2.5% | 2.7% | 4.6% |
Rendement versus industrie: STOC34 kwam overeen met de BR Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.7 %.
Rendement versus markt: STOC34 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| STOC34 volatility | |
|---|---|
| STOC34 Average Weekly Movement | 7.7% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 5.3% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.8% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 2.9% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van STOC34 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van STOC34 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Pedro Zinner | www.stone.co |
StoneCo Ltd. levert financiële technologie en softwareoplossingen aan winkeliers en geïntegreerde partners om elektronische handel te voeren via in-store, online en mobiele kanalen in Brazilië. Het bedrijf biedt financiële diensten aan, waaronder betaal-, vooruitbetalings-, digitaal bankieren en kredietoplossingen. Het distribueert zijn oplossingen voornamelijk via eigen Stone Hubs en gefranchisede Stone Hubs, die hyperlokale verkoop en diensten aanbieden, en verkoopt oplossingen aan fysieke en digitale handelaren via verkoopteams.
StoneCo Ltd. Samenvatting
| STOC34 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | R$20.36b |
| Inkomsten(TTM) | -R$1.37b |
| Inkomsten(TTM) | R$13.27b |
Is STOC34 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| STOC34 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$13.27b |
| Kosten van inkomsten | R$3.51b |
| Brutowinst | R$9.76b |
| Overige uitgaven | R$11.13b |
| Inkomsten | -R$1.37b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -5.06 |
| Brutomarge | 73.53% |
| Nettowinstmarge | -10.35% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 115.0% |
Hoe presteerde STOC34 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/24 13:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
StoneCo Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Victor Schabbel | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |