Hoe verhoudt GSGI34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GSGI34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Hoe verhoudt GSGI34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

GSGI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het BR Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Wat is GSGI34's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSGI34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Wat is de reële prijs van GSGI34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GSGI34 ( R$118.14 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$30.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GSGI34 Overzicht aandelen

De Goldman Sachs Group, Inc., een financiële instelling, biedt een scala aan financiële diensten voor bedrijven, financiële instellingen, overheden en particulieren wereldwijd. Meer informatie

GSGI34 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 10.77% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 59.3%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor GSGI34 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

The Goldman Sachs Group, Inc. Concurrenten

Morgan Stanley

NYSE:MS

US$204.7b

Banco BTG Pactual

BOVESPA:BPAC11

R$133.0b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$137.0b

B3 - Brasil Bolsa Balcão

BOVESPA:B3SA3

R$55.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Goldman Sachs Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$118.14
52 Week Hoogtepunt	US$131.00
52 Week Laag	US$60.00
Bèta	1.37
1 maand verandering	-1.46%
3 maanden verandering	30.61%
1 Jaar Verandering	90.27%
3 jaar verandering	66.08%
5 jaar verandering	277.13%
Verandering sinds IPO	1,972.65%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GSGI34	BR Capital Markets	BR Markt
7D	1.5%	1.9%	-0.8%
1Y	90.3%	-26.7%	-13.9%

Rendement versus industrie: GSGI34 overtrof de BR Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement -26.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GSGI34 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -13.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is GSGI34's price volatile compared to industry and market?
GSGI34 volatility
GSGI34 Average Weekly Movement	5.3%
Capital Markets Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: GSGI34 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GSGI34 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1869	46,400	David Solomon	www.goldmansachs.com

De Goldman Sachs Group, Inc., een financiële instelling, biedt een scala aan financiële diensten voor bedrijven, financiële instellingen, overheden en particulieren wereldwijd. Het bedrijf is actief via de segmenten Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management en Platform Solutions. Het segment Global Banking & Markets biedt financiële adviesdiensten, waaronder strategische adviesopdrachten met betrekking tot fusies en overnames, desinvesteringen, corporate defense-activiteiten, herstructureringen en spin-offs; en relatiekredietverlening en overnamefinanciering, evenals gedekte kredietverlening, via gestructureerde kredieten en asset-backed lending en betrokken bij financiering op basis van securities to resale-overeenkomsten.

The Goldman Sachs Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Goldman Sachs Group zich tot de beurswaarde?
GSGI34 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$1.21t
Inkomsten(TTM)	R$72.13b
Inkomsten(TTM)	R$311.97b

16.8x

Koers/Winstverhouding

3.9x

P/S-verhouding

Is GSGI34 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GSGI34 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$49.39b
Kosten van inkomsten	US$8.28b
Brutowinst	US$41.11b
Overige uitgaven	US$29.69b
Inkomsten	US$11.42b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 15, 2025

Winst per aandeel (EPS)	34.69
Brutomarge	83.24%
Nettowinstmarge	23.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	608.0%

Hoe presteerde GSGI34 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Betaalt GSGI34 een betrouwbaar dividend?

Zie GSGI34 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GSGI34 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Goldman Sachs Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 29 2024
Betaaldatum dividend	Jan 07 2025
Dagen tot Ex-dividend	28 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	11 days

Betaalt GSGI34 een betrouwbaar dividend?

Zie GSGI34 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 14:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Goldman Sachs Group, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays

GSGI34 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

The Goldman Sachs Group, Inc. Concurrenten

NYSE:MS

US$204.7b

BOVESPA:BPAC11

R$133.0b

NYSE:SCHW

US$137.0b

BOVESPA:B3SA3

R$55.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Recent updates

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Bolt Threads Inc. completed the acquisition of Golden Arrow Merger Corp. (NasdaqCM:GAMC) from Golden Arrow Sponsor, LLC, Fir Tree Capital Management LP, Magnetar Financial LLC, The Goldman Sachs Group, Jane Street Group, LLC and others.

Goldman Sachs Appoints Bryan Jacobi as Executive to Its Asset Management Arm

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Management Appointments

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

Saudi Tadawul Group Holding Company (SASE:1111) completed the acquisition of unknown minority stake in Dubai Mercantile Exchange Limited from a group of sellers.

The Goldman Sachs Group, Inc. Appoints John B. Hess as Independent Director of the Board, Effective June 24, 2024

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) acquired Xpress Wellness Urgent Care from Latticework Capital Management.

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Executive Changes

The Goldman Sachs Group, Inc., Annual General Meeting, Apr 24, 2024

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Jessica Uhl Not Stand for Re-Election as Member of Board of Directors

First Advantage Corporation (NasdaqGS:FA) entered into an agreement to acquire Sterling Check Corp. (NasdaqGS:STER) from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), Caisse de dépôt et placement du Québec and others for $1.7 billion.