Tecnisa logo
TCSA3 logo

TecnisaBOVESPA:TCSA3 Voorraadrapport

Market Cap R$114.1m
Share Price
n/a
1Y-48.0%
7D-2.5%
Portfolio Value
​
View

Tecnisa S.A.

BOVESPA:TCSA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$114.1m

TCSA3 Overzicht aandelen

Tecnisa S.A. ontwikkelt en bouwt residentieel en commercieel vastgoed in Brazilië. Meer informatie

TCSA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 73.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 118.47% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( R$114M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tecnisa S.A. Concurrenten

Gafisa

BOVESPA:GFSA3

R$153.0m

RNI Negócios Imobiliários

BOVESPA:RDNI3

R$96.2m

Alphaville

BOVESPA:AVLL3

R$445.4m

Viver Incorporadora e Construtora

BOVESPA:VIVR3

R$41.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tecnisa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$1.56
52 Week HoogtepuntR$3.29
52 Week LaagR$1.22
Bèta1.34
1 maand verandering11.43%
3 maanden verandering13.04%
1 Jaar Verandering-48.00%
3 jaar verandering-58.06%
5 jaar verandering-91.38%
Verandering sinds IPO-98.84%

Recent nieuws en updates

Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Jan 31
Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt In A Risky Way?

Jan 08
Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt In A Risky Way?

Recent updates

Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Jan 31
Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt In A Risky Way?

Jan 08
Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt In A Risky Way?

Revenues Not Telling The Story For Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3)

Oct 21
Revenues Not Telling The Story For Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3)

These Analysts Just Made A Huge Downgrade To Their Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) EPS Forecasts

Feb 02
These Analysts Just Made A Huge Downgrade To Their Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) EPS Forecasts

The Return Trends At Tecnisa (BVMF:TCSA3) Look Promising

Jan 31
The Return Trends At Tecnisa (BVMF:TCSA3) Look Promising

Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Stock Rockets 31% But Many Are Still Ignoring The Company

Dec 18
Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Stock Rockets 31% But Many Are Still Ignoring The Company

Tecnisa's (BVMF:TCSA3) Earnings May Just Be The Starting Point

Dec 01
Tecnisa's (BVMF:TCSA3) Earnings May Just Be The Starting Point

Why Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Could Be Worth Watching

Oct 27
Why Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Could Be Worth Watching

Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Too Much Debt?

Sep 27
Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Too Much Debt?

Analysts Are Betting On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) With A Big Upgrade This Week

Aug 13
Analysts Are Betting On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) With A Big Upgrade This Week

Analysts Are More Bearish On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Than They Used To Be

Apr 26
Analysts Are More Bearish On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Than They Used To Be

Health Check: How Prudently Does Tecnisa (BVMF:TCSA3) Use Debt?

Mar 30
Health Check: How Prudently Does Tecnisa (BVMF:TCSA3) Use Debt?

Tecnisa (BVMF:TCSA3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Sep 24
Tecnisa (BVMF:TCSA3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Rendement voor aandeelhouders

TCSA3BR Consumer DurablesBR Markt
7D-2.5%2.4%-0.6%
1Y-48.0%-1.4%-7.3%

Rendement versus industrie: TCSA3 presteerde slechter dan de BR Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TCSA3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -7.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TCSA3's price volatile compared to industry and market?
TCSA3 volatility
TCSA3 Average Weekly Movement7.7%
Consumer Durables Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: TCSA3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van TCSA3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1977n/aFernando Perezwww.tecnisa.com.br

Tecnisa S.A. ontwikkelt en bouwt residentieel en commercieel vastgoed in Brazilië. Het bedrijf was voorheen bekend als Tecnisa Engenharia. Het bedrijf is opgericht in 1977 en het hoofdkantoor is gevestigd in São Paulo, Brazilië.

Tecnisa S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tecnisa zich tot de beurswaarde?
TCSA3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$114.11m
Inkomsten(TTM)-R$151.70m
Inkomsten(TTM)R$479.34m

0.2x

P/S-verhouding

-0.8x

Koers/Winstverhouding

Is TCSA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TCSA3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$479.34m
Kosten van inkomstenR$530.52m
Brutowinst-R$51.19m
Overige uitgavenR$100.51m
Inkomsten-R$151.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)-2.06
Brutomarge-10.68%
Nettowinstmarge-31.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding161.6%

Hoe presteerde TCSA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 19:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tecnisa S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guilherme CastroBarclays
Daniel GaspareteBofA Global Research
Gustavo CambauvaBTG Pactual