Cury Construtora e Incorporadora Waardering
Is CURY3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CURY3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CURY3 ( R$22.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$22.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CURY3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CURY3?
Belangrijke metriek: Omdat CURY3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CURY3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.2x |
| Inkomsten | R$644.38m |
| Marktkapitalisatie | R$6.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CURY3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.9x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 9.8x | 14.3% | R$5.3b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.6x | 7.5% | R$7.7b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.7x | 19.2% | R$2.6b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.0b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 10.2x | 19.1% | R$6.5b |
Price-To-Earnings versus peers: CURY3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CURY3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Durables industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CURY3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het BR Consumer Durables -industriegemiddelde ( 9.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CURY3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CURY3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$22.75 | R$28.14 +23.7% | 11.7% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$23.96 | R$27.68 +15.5% | 12.1% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$22.73 | R$27.41 +20.6% | 12.0% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$23.82 | R$26.68 +12.0% | 10.8% | R$32.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$21.99 | R$25.60 +16.4% | 8.9% | R$30.00 | R$21.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$20.57 | R$24.67 +19.9% | 6.0% | R$27.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$18.43 | R$24.22 +31.4% | 7.0% | R$27.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$19.60 | R$24.00 +22.4% | 6.2% | R$26.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$20.25 | R$23.12 +14.2% | 5.2% | R$25.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$19.15 | R$23.12 +20.7% | 5.2% | R$25.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$18.50 | R$22.90 +23.8% | 6.7% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$17.99 | R$22.68 +26.1% | 7.2% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$17.92 | R$22.46 +25.3% | 7.0% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$15.00 | R$22.46 +49.7% | 7.0% | R$25.00 | R$20.00 | R$23.96 | 9 |
| Oct ’24 | R$16.26 | R$21.68 +33.3% | 9.8% | R$24.10 | R$17.00 | R$22.73 | 9 |
| Sep ’24 | R$16.46 | R$21.23 +29.0% | 12.2% | R$24.10 | R$17.00 | R$23.82 | 9 |
| Aug ’24 | R$17.67 | R$19.74 +11.7% | 14.1% | R$24.00 | R$15.70 | R$21.99 | 9 |
| Jul ’24 | R$16.05 | R$17.75 +10.6% | 5.5% | R$20.00 | R$17.00 | R$20.57 | 8 |
| Jun ’24 | R$14.09 | R$17.71 +25.7% | 5.8% | R$20.00 | R$17.00 | R$18.43 | 7 |
| May ’24 | R$12.38 | R$17.56 +41.8% | 6.1% | R$20.00 | R$16.00 | R$19.60 | 9 |
| Apr ’24 | R$12.83 | R$17.56 +36.8% | 6.1% | R$20.00 | R$16.00 | R$20.25 | 9 |
| Mar ’24 | R$12.35 | R$16.67 +35.0% | 11.4% | R$20.00 | R$13.70 | R$19.15 | 7 |
| Feb ’24 | R$13.22 | R$16.67 +26.1% | 11.4% | R$20.00 | R$13.70 | R$18.50 | 7 |
| Jan ’24 | R$12.66 | R$16.39 +29.4% | 11.1% | R$20.00 | R$13.70 | R$17.99 | 7 |
| Dec ’23 | R$10.91 | R$15.78 +44.7% | 7.3% | R$17.00 | R$13.70 | R$17.92 | 6 |
| Nov ’23 | R$12.69 | R$15.78 +24.4% | 7.3% | R$17.00 | R$13.70 | R$15.00 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.