Karsten (BOVESPA:CTKA3) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CTKA3 Overzicht aandelen

Karsten S.A. produceert en verkoopt woningtextiel en decorproducten in Brazilië. Meer informatie

CTKA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 76%

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( R$136M )

Heeft een hoog schuldenniveau

Karsten S.A. Concurrenten

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira

BOVESPA:CEDO4

R$230.1m

Pettenati Industria Têxtil

BOVESPA:PTNT4

R$354.3m

Têxtil Renauxview

BOVESPA:TXRX4

R$19.6m

Technos

BOVESPA:TECN3

R$363.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Karsten
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$21.89
52 Week Hoogtepunt	R$21.99
52 Week Laag	R$13.00
Bèta	1.03
11 maand verandering	10.00%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	21.61%
33 jaar verandering	-4.83%
5 jaar verandering	82.26%
Verandering sinds IPO	14,248.64%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	CTKA3	BR Luxury	BR Markt
7D	0%	-0.6%	0.7%
1Y	21.6%	-18.6%	-0.7%

Rendement versus industrie: CTKA3 overtrof de BR Luxury industrie, die het afgelopen jaar een rendement -18.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CTKA3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is CTKA3's price volatile compared to industry and market?
CTKA3 volatility
CTKA3 Average Weekly Movement	n/a
Luxury Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in BR Market	8.1%
10% least volatile stocks in BR Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CTKA3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CTKA3 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1882	2,438	Márcio Bertoldi	www.karsten.com.br

Karsten S.A. produceert en verkoopt woningtextiel en decorproducten in Brazilië. Het biedt bed-, tafel-, bad-, baby- en andere decoratieproducten. Het bedrijf levert huis- en decoratieproducten, zoals huisparfums, fotolijsten, decoratieve kussens en kussens, matten, organizer en kledingmand, en keuken- en badkameraccessoires.

Karsten S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Karsten zich tot de beurswaarde?
CTKA3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$136.20m
Inkomsten(TTM)	R$67.57m
Inkomsten(TTM)	R$699.47m

2.0x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is CTKA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CTKA3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$699.47m
Kosten van inkomsten	R$379.34m
Brutowinst	R$320.13m
Overige uitgaven	R$252.56m
Inkomsten	R$67.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	10.89
Brutomarge	45.77%
Nettowinstmarge	9.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-800.1%

Hoe presteerde CTKA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking