Alpargatas Waardering
Is ALPA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALPA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALPA4 ( R$6.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$7.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALPA4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALPA4?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ALPA4's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$4.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALPA4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
GRND3 Grendene | 1.9x | 6.5% | R$4.7b |
VULC3 Vulcabras | 1.5x | 8.1% | R$4.4b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 0.4x | 6.1% | R$4.1b |
VIVA3 Vivara Participações | 2.5x | 14.5% | R$5.8b |
ALPA4 Alpargatas | 1.3x | 8.1% | R$4.6b |
Price-To-Sales versus peers: ALPA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALPA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Luxury industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ALPA4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het South American Luxury -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALPA4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALPA4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$7.13 | R$9.90 +38.8% | 15.2% | R$12.00 | R$7.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$6.92 | R$10.68 +54.3% | 10.1% | R$12.00 | R$8.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$7.70 | R$11.23 +45.8% | 10.9% | R$14.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$8.53 | R$11.23 +31.6% | 10.9% | R$14.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$9.04 | R$10.97 +21.3% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$9.67 | R$10.83 +12.0% | 11.7% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$9.46 | R$10.18 +7.6% | 14.1% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$9.30 | R$9.85 +5.9% | 14.6% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$10.28 | R$9.85 -4.2% | 14.6% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$8.40 | R$9.62 +14.5% | 13.0% | R$12.00 | R$8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$10.12 | R$9.42 -6.9% | 13.8% | R$12.00 | R$8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$9.64 +0.2% | 13.4% | R$12.00 | R$8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$8.57 | R$9.14 +6.7% | 10.4% | R$10.50 | R$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$8.05 | R$10.10 +25.5% | 6.6% | R$11.00 | R$9.00 | R$6.92 | 5 |
| Sep ’24 | R$8.83 | R$10.10 +14.4% | 6.6% | R$11.00 | R$9.00 | R$7.70 | 5 |
| Aug ’24 | R$9.50 | R$10.20 +7.4% | 5.0% | R$11.00 | R$9.50 | R$8.53 | 5 |
| Jul ’24 | R$9.30 | R$11.83 +27.2% | 31.1% | R$20.00 | R$9.50 | R$9.04 | 6 |
| Jun ’24 | R$10.65 | R$11.83 +11.1% | 31.1% | R$20.00 | R$9.50 | R$9.67 | 6 |
| May ’24 | R$7.41 | R$13.67 +84.4% | 35.6% | R$21.00 | R$9.50 | R$9.46 | 6 |
| Apr ’24 | R$8.15 | R$17.65 +116.6% | 23.0% | R$21.00 | R$11.00 | R$9.30 | 6 |
| Mar ’24 | R$9.12 | R$18.48 +102.7% | 16.1% | R$21.00 | R$13.00 | R$10.28 | 6 |
| Feb ’24 | R$13.64 | R$24.40 +78.9% | 25.7% | R$35.00 | R$16.00 | R$8.40 | 5 |
| Jan ’24 | R$15.08 | R$27.20 +80.4% | 17.9% | R$35.00 | R$21.00 | R$10.12 | 5 |
| Dec ’23 | R$15.58 | R$27.20 +74.6% | 17.9% | R$35.00 | R$21.00 | R$9.62 | 5 |
| Nov ’23 | R$21.78 | R$29.00 +33.1% | 13.3% | R$35.00 | R$24.00 | R$8.57 | 5 |
| Oct ’23 | R$21.27 | R$28.80 +35.4% | 13.1% | R$35.00 | R$24.00 | R$8.05 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.