HEICO Corporation

BOVESPA:H1EI34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$193.9b

HEICO Waardering

Is H1EI34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H1EI34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H1EI34 ( R$161.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$101.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H1EI34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H1EI34?

Belangrijke metriek: Omdat H1EI34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H1EI34. Deze wordt berekend door H1EI34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H1EI34's PE Ratio?
PE-verhouding80.2x
InkomstenUS$477.85m
MarktkapitalisatieUS$33.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H1EI34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H1EI34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
EMBR3 Embraer
16.1x3.8%R$41.8b
WEGE3 WEG
35.9x13.9%R$226.6b
TASA4 Taurus Armas
14.9xn/aR$1.2b
HAL Hindustan Aeronautics
33.7x13.3%₹2.9t
H1EI34 HEICO
80.2x14.0%R$33.4b

Price-To-Earnings versus peers: H1EI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H1EI34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H1EI34 80.2xGemiddelde industrie 38.6xNo. of Companies19PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H1EI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.2 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H1EI34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H1EI34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { H1EI34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BOEI34

US$890.24

7D

7.4%

1Y

-17.5%

ChargePoint Holdings

US$496.3m

Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.

C2HP34

US$2.41

7D

9.5%

1Y

-26.7%

Mills Locação Serviços e Logística

R$2.4b

Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.

MILS3

R$10.18

7D

0.3%

1Y

-17.3%