PINE3 Overzicht aandelen

Banco Pine S.A. levert bankproducten en -diensten in Brazilië en Grand Cayman, de Kaaimaneilanden. Meer informatie

PINE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4.3 x) ligt onder de BR markt ( 9.3 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 26%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Banco Pine S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Banco Pine
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$5.15
52 Week Hoogtepunt	R$6.16
52 Week Laag	R$4.01
Bèta	0.44
1 maand verandering	12.69%
3 maanden verandering	12.45%
1 Jaar Verandering	-14.17%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	243.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PINE3	BR Banks	BR Markt
7D	1.0%	-1.3%	-1.0%
1Y	-14.2%	14.3%	4.2%

Rendement versus industrie: PINE3 presteerde slechter dan de BR Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.3 % opleverde.

Rendement versus markt: PINE3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PINE3's price volatile compared to industry and market?
PINE3 volatility
PINE3 Average Weekly Movement	5.4%
Banks Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: PINE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PINE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1939	n/a	Mauro Sanchez	www.pine.com

Banco Pine S.A. levert bankproducten en -diensten in Brazilië en Grand Cayman, de Kaaimaneilanden. Het bedrijf biedt lopende rekeningen, werkkapitaal en doorlopende producten, derivaten, incasso's, overschrijvingen en effecten, evenals diensten op het gebied van valuta, buitenlandse handel, verzekeringen en beleggingen. Het bedrijf biedt ook werkkapitaalfinanciering, verdiscontering van vorderingen, schuldstructurering en diensten op het gebied van financieel risicobeheer met betrekking tot wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen.

Banco Pine S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Banco Pine zich tot de beurswaarde?
PINE3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$1.15b
Inkomsten(TTM)	R$268.72m
Inkomsten(TTM)	R$689.16m

4.3x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/B-verhouding

Is PINE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PINE3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$689.16m
Kosten van inkomsten	R$2.81m
Brutowinst	R$686.35m
Overige uitgaven	R$417.63m
Inkomsten	R$268.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.21
Brutomarge	99.59%
Nettowinstmarge	38.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	670.0%

Hoe presteerde PINE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.1%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/23 14:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/22 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco Pine S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jorg Friedemann	BofA Global Research
Carlos Firetti	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Eduardo Rosman	BTG Pactual

Banco Pine BOVESPA:PINE3 Voorraadrapport