ITSA10 Overzicht aandelen

Itaúsa S.A. is via haar dochterondernemingen actief op de financiële en industriële markten in Brazilië en internationaal. Meer informatie

ITSA10 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.9 x) ligt onder de BR markt ( 9.5 x)

De omzet zal naar verwachting met 19.64% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 12.8% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Itaúsa S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Itaúsa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$11.00
52 Week Hoogtepunt	R$11.44
52 Week Laag	R$10.19
Bèta	0.52
1 maand verandering	3.29%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	6.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ITSA10	BR Banks	BR Markt
7D	-1.3%	-0.7%	-0.6%
1Y	n/a	14.9%	4.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ITSA10 presteerde ten opzichte van de BR Banks.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ITSA10 presteerde ten opzichte van de BR markt.

Prijsvolatiliteit

Is ITSA10's price volatile compared to industry and market?
ITSA10 volatility
ITSA10 Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ITSA10 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ITSA10 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1966	n/a	Alfredo Setubal	www.itausa.com.br

Itaúsa S.A. is via haar dochterondernemingen actief op de financiële en industriële markten in Brazilië en internationaal. Het bedrijf biedt kredietproducten en andere financiële diensten aan particulieren en bedrijven. Het bedrijf produceert en verkoopt ook schoeisel, kleding, textiel en aanverwante componenten, evenals leer, hars en natuurlijke of kunstmatige artikelen.

Itaúsa S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Itaúsa zich tot de beurswaarde?
ITSA10 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$120.55b
Inkomsten(TTM)	R$15.22b
Inkomsten(TTM)	R$8.20b

7.9x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/B-verhouding

Is ITSA10 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ITSA10 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$8.20b
Kosten van inkomsten	R$5.86b
Brutowinst	R$2.35b
Overige uitgaven	-R$12.87b
Inkomsten	R$15.22b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.40
Brutomarge	28.60%
Nettowinstmarge	185.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.9%

Hoe presteerde ITSA10 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.7%

Huidig dividendrendement

65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/24 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/23 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Itaúsa S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aloisio Villeth Lemos	Agora Senior
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Jorg Friedemann	BofA Global Research

Itaúsa BOVESPA:ITSA10 Voorraadrapport