Banco do Brasil (BBAS3) Aandelenoverzicht

Banco do Brasil S.A. levert, samen met haar dochterondernemingen, bankproducten en -diensten aan particulieren, bedrijven en de publieke sector in Brazilië en internationaal. Meer informatie

BBAS3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 11.8% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

BBAS3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 76 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Banco do Brasil

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 13 Analysts

Investments In Technology And Digital Transformation Will Drive Future Operational Efficiencies

Key Takeaways Strategic focus on the private payroll loan market and SME segment aims to enhance revenue and manage credit risk, boosting future earnings and margins. Investments in technology and sustainable banking are set to improve operational efficiencies and diversify revenue, aligning with sustainability trends.

View narrative

R$34.78

35.7% undervalued

15.55%

Revenue growth p.a.

about 16 hours ago

View Banco do Brasil Community

Banco do Brasil S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Banco do Brasil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$22.35
52 Week Hoogtepunt	R$30.04
52 Week Laag	R$22.35
Bèta	0.36
1 maand verandering	-22.66%
3 maanden verandering	-20.35%
1 Jaar Verandering	-19.17%
3 jaar verandering	27.21%
5 jaar verandering	30.66%
Verandering sinds IPO	638,471.43%

Recent nieuws en updates

Earnings Miss: Banco do Brasil S.A. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 17

Recent updates

Earnings Miss: Banco do Brasil S.A. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 17

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Banco do Brasil S.A. (BVMF:BBAS3) After Its Annual Report

Feb 22

Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) Has Affirmed Its Dividend Of R$0.1765

Dec 08

Critical Expansion And Digital Innovation Set To Boost Profitability And Market Position

Nov 24 Growth in loan portfolio, AI integration, and CRM enhancements are set to boost revenues, client engagement, and improve net margins.

Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) Is Due To Pay A Dividend Of R$0.4833

Nov 18

Banco do Brasil's (BVMF:BBAS3) Dividend Will Be R$0.1866

Sep 01

Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) Will Pay A Dividend Of R$0.4715

Aug 18

Banco do Brasil's (BVMF:BBAS3) Dividend Will Be Reduced To R$0.2042

Jun 13

Rendement voor aandeelhouders

	BBAS3	BR Banks	BR Markt
7D	-5.7%	-1.4%	-1.2%
1Y	-19.2%	12.7%	4.9%

Rendement versus industrie: BBAS3 presteerde slechter dan de BR Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.7 % opleverde.

Rendement versus markt: BBAS3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BBAS3's price volatile compared to industry and market?
BBAS3 volatility
BBAS3 Average Weekly Movement	4.5%
Banks Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: BBAS3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BBAS3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1808	87,101	Tarciana Gomes Medeiros	www.bb.com.br

Banco do Brasil S.A. levert, samen met haar dochterondernemingen, bankproducten en -diensten aan particulieren, bedrijven en de publieke sector in Brazilië en internationaal. Het segment Bankieren van het bedrijf biedt verschillende producten en diensten aan, waaronder deposito's, leningen en andere diensten aan de particuliere, zakelijke en publieke sector. Dit segment houdt zich ook bezig met micro-ondernemers en mensen met een laag inkomen via bankcorrespondenten.

Banco do Brasil S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Banco do Brasil zich tot de beurswaarde?
BBAS3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$127.58b
Inkomsten(TTM)	R$30.85b
Inkomsten(TTM)	R$92.52b

4.1x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/B-verhouding

Is BBAS3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BBAS3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$92.52b
Kosten van inkomsten	R$844.30m
Brutowinst	R$91.68b
Overige uitgaven	R$60.83b
Inkomsten	R$30.85b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.40
Brutomarge	99.09%
Nettowinstmarge	33.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	577.0%

Hoe presteerde BBAS3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.8%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Betaalt BBAS3 een betrouwbaar dividend?

Zie BBAS3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BBAS3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Banco do Brasil dividenddata
Ex Dividend Datum	Jun 03 2025
Betaaldatum dividend	Jun 12 2025
Dagen tot Ex-dividend	3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	6 days

Betaalt BBAS3 een betrouwbaar dividend?

Zie BBAS3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/06/05 14:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/06/04 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco do Brasil S.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Mario Lucio Pierry	BofA Global Research
Francisco Navarrete	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Banco do Brasil (BBAS3) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Investments In Technology And Digital Transformation Will Drive Future Operational Efficiencies

Banco do Brasil S.A. Concurrenten

Banco Santander (Brasil)

Itaúsa

Banco Bradesco

Itaú Unibanco Holding

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target decreased by 9.6% to R$31.44

Dividend of R$0.33 announced

Earnings Miss: Banco do Brasil S.A. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Now 26% undervalued after recent price drop

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

Recent updates

Price target decreased by 9.6% to R$31.44

Dividend of R$0.33 announced

Earnings Miss: Banco do Brasil S.A. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Now 26% undervalued after recent price drop

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

Banco do Brasil S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

New minor risk - Earnings quality

Dividend of R$0.49 announced

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Banco do Brasil S.A. (BVMF:BBAS3) After Its Annual Report

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Banco do Brasil S.A. to Report Q1, 2025 Results on May 12, 2025

Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) Has Affirmed Its Dividend Of R$0.1765

Upcoming dividend of R$0.18 per share

Critical Expansion And Digital Innovation Set To Boost Profitability And Market Position

Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) Is Due To Pay A Dividend Of R$0.4833

Dividend of R$0.48 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Banco do Brasil's (BVMF:BBAS3) Dividend Will Be R$0.1866

Dividend of R$0.19 announced

Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) Will Pay A Dividend Of R$0.4715

Dividend of R$0.47 announced

Now 20% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released

Banco do Brasil's (BVMF:BBAS3) Dividend Will Be Reduced To R$0.2042

Dividend of R$0.20 announced

Upcoming dividend of R$0.46 per share

Dividend of R$0.46 announced

First quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 17%

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of R$0.41 per share

Dividend of R$0.41 announced

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of R$0.84 per share at 7.8% yield

Dividend of R$0.84 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Banco do Brasil S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 19, 2025

Banco do Brasil S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Upcoming dividend of R$0.34 per share at 7.5% yield

Upcoming dividend of R$0.79 per share at 8.2% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: R$1.41 (vs R$2.82 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of R$0.33 per share at 8.8% yield

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.34 per share at 9.2% yield

Upcoming dividend of R$0.78 per share at 9.3% yield

First quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

Consensus revenue estimates increase by 13%

Upcoming dividend of R$0.35 per share at 11% yield

Now 21% undervalued

Consensus revenue estimates increase by 21%

Upcoming dividend of R$0.82 per share at 7.9% yield

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

High number of new directors

Consensus revenue estimates increase by 15%

Banco do Brasil S.A., Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Upcoming dividend of R$0.35 per share

Consensus revenue estimates increase by 16%

Upcoming dividend of R$0.80 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$2.63 (vs R$1.25 in 3Q 2021)