Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BOVESPA:BILB34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$344.0b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Waardering

Is BILB34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BILB34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BILB34 ( R$60.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$53.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BILB34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BILB34?

Belangrijke metriek: Omdat BILB34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BILB34. Deze wordt berekend door BILB34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BILB34's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten€9.34b
Marktkapitalisatie€53.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BILB34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BILB34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.9x12.1%R$283.5b
BBAS3 Banco do Brasil
4.4x8.7%R$136.5b
ITSA4 Itaúsa
6.9x12.0%R$95.9b
BBDC4 Banco Bradesco
8.5x29.6%R$117.5b
BILB34 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%R$53.4b

Price-To-Earnings versus peers: BILB34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BILB34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BILB34 5.7xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BILB34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BILB34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BILB34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BILB34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 10:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. wordt gevolgd door 48 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.