Itaúsa S.A.

BOVESPA:ITSA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$97.1b

Itaúsa Waardering

Is ITSA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITSA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITSA4 ( R$8.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$6.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITSA4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITSA4?

Belangrijke metriek: Omdat ITSA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITSA4. Deze wordt berekend door ITSA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITSA4's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenR$14.04b
MarktkapitalisatieR$97.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITSA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITSA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
SANB4 Banco Santander (Brasil)
7.8x15.4%R$90.3b
BBDC4 Banco Bradesco
8.6x29.6%R$119.5b
BBAS3 Banco do Brasil
4.4x8.7%R$137.4b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
8x12.1%R$288.8b
ITSA4 Itaúsa
6.9x12.0%R$97.1b

Price-To-Earnings versus peers: ITSA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITSA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITSA4 6.9xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITSA4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITSA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITSA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITSA4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITSA4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$8.92
R$12.35
+38.5%
7.3%R$13.33R$10.50n/a7
Dec ’25R$9.29
R$12.48
+34.4%
4.9%R$13.33R$11.71n/a7
Nov ’25R$10.01
R$12.20
+21.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Oct ’25R$10.37
R$12.20
+17.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Sep ’25R$10.44
R$12.20
+16.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Aug ’25R$9.50
R$12.20
+28.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jul ’25R$9.29
R$12.20
+31.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jun ’25R$9.27
R$12.20
+31.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
May ’25R$9.10
R$12.16
+33.6%
7.9%R$13.33R$10.48n/a7
Apr ’25R$9.73
R$11.68
+20.0%
11.6%R$13.33R$9.98n/a7
Mar ’25R$9.81
R$11.14
+13.6%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Feb ’25R$9.51
R$11.14
+17.1%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Jan ’25R$9.88
R$10.64
+7.8%
5.9%R$11.79R$9.98n/a6
Dec ’24R$9.29
R$10.64
+14.6%
5.9%R$11.79R$9.98R$9.296
Nov ’24R$7.93
R$10.51
+32.5%
6.3%R$11.79R$9.98R$10.016
Oct ’24R$8.21
R$10.37
+26.3%
7.1%R$11.79R$9.16R$10.378
Sep ’24R$8.47
R$10.02
+18.3%
8.9%R$11.79R$9.03R$10.448
Aug ’24R$8.89
R$10.10
+13.6%
8.6%R$11.79R$9.07R$9.507
Jul ’24R$8.74
R$9.70
+10.9%
7.1%R$10.88R$9.07R$9.299
Jun ’24R$8.06
R$9.75
+20.9%
7.4%R$10.88R$9.07R$9.279
May ’24R$7.87
R$10.18
+29.3%
10.6%R$12.70R$9.07R$9.1010
Apr ’24R$7.46
R$10.46
+40.2%
10.3%R$12.70R$9.07R$9.7310
Mar ’24R$7.39
R$10.23
+38.3%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.8110
Feb ’24R$7.51
R$10.23
+36.1%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.5110
Jan ’24R$7.72
R$10.40
+34.7%
6.8%R$11.38R$9.07R$9.8811
Dec ’23R$7.92
R$10.59
+33.7%
5.3%R$11.55R$9.57R$9.2910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Itaúsa S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Jorg FriedemannBofA Global Research