Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

BOVESPA:BEES3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.7b

Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo Waardering

Is BEES3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEES3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEES3 ( R$8.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$4.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEES3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEES3?

Belangrijke metriek: Omdat BEES3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BEES3. Deze wordt berekend door BEES3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEES3's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenR$379.43m
MarktkapitalisatieR$2.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEES3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEES3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
BSLI4 BRB - Banco de Brasília
18.7xn/aR$3.3b
BAZA3 Banco da Amazônia
3.8xn/aR$4.9b
BGIP4 Banco do Estado de Sergipe
2.9xn/aR$438.6m
BMGB4 Banco BMG
6.4xn/aR$2.4b
BEES3 Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo
7.2xn/aR$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: BEES3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEES3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEES3 7.2xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEES3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 6.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEES3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEES3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BEES3 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven