Carl Zeiss Meditec AG

BUL:AFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Carl Zeiss Meditec Waardering

Is AFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFX ( €56.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFX?

Belangrijke metriek: Omdat AFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFX. Deze wordt berekend door AFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFX's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
Inkomsten€203.20m
Marktkapitalisatie€5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.8x
AMBU B Ambu
128.2x28.1%DKK 30.1b
GETI B Getinge
27.6x22.0%SEK 46.6b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
21x18.7%CN¥35.9b
ITGR Integer Holdings
38.5x20.8%US$4.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: AFX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFX 25.2xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AFX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.70
€67.80
+19.6%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.63
€68.80
+19.4%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.80
€70.00
+4.8%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.83
€71.13
+6.4%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.90
€75.07
+17.5%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.53
€82.00
+23.3%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€85.25
€103.87
+21.8%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.05
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€117.50
€105.47
-10.2%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€114.63
€101.93
-11.1%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€101.28
€97.57
-3.7%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.68
€96.62
-2.1%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€83.72
€103.08
+23.1%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€79.52
€105.73
+33.0%
14.9%€140.00€87.00€57.6311
Oct ’24€83.65
€113.36
+35.5%
19.3%€175.00€87.00€66.8011
Sep ’24€91.88
€114.36
+24.5%
19.6%€175.00€87.00€66.8311
Aug ’24€104.08
€127.36
+22.4%
17.9%€175.00€90.00€63.9011
Jul ’24€98.74
€130.64
+32.3%
16.8%€175.00€90.00€66.5311
Jun ’24€107.33
€130.64
+21.7%
16.8%€175.00€90.00€85.2511
May ’24€121.53
€134.27
+10.5%
18.7%€175.00€90.00€99.0511
Apr ’24€128.03
€140.27
+9.6%
22.9%€195.00€76.00€117.5011
Mar ’24€128.88
€140.27
+8.8%
22.9%€195.00€76.00€114.6311
Feb ’24€132.93
€136.27
+2.5%
24.7%€195.00€69.00€101.2811
Jan ’24€118.60
€136.90
+15.4%
25.8%€195.00€69.00€98.6810
Dec ’23€133.50
€139.55
+4.5%
24.9%€195.00€69.00€83.7211
Nov ’23€122.68
€141.00
+14.9%
25.3%€195.00€69.00€79.5211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Siemens Healthineers

€54.9b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€48.44

7D

0%

1Y

n/a

Etropal AD

лв21.0m

Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.

ETR

лв4.20

7D

2.4%

1Y

-12.5%