Danone S.A.

BUL:BSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.1b

Danone Waardering

Is BSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSN ( €61.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSN?

Belangrijke metriek: Omdat BSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSN. Deze wordt berekend door BSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSN's PE Ratio?
PE-verhouding42x
Inkomsten€1.00b
Marktkapitalisatie€42.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
SO Smart Organic AD
16.7xn/aлв231.4m
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
GIS General Mills
15.3x3.6%US$36.8b
KHC Kraft Heinz
28.2x28.4%US$38.6b
BSN Danone
42x18.4%€42.1b

Price-To-Earnings versus peers: BSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSN 42.0xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BSN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kraft Heinz

US$38.6b

Manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally.

KHNZ

US$32.87

7D

0%

1Y

n/a

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

€681.1m

Operates as an industrial processor of agricultural raw materials in Austria, Hungary, Romania, rest of Europe, and internationally.

AGB2

€10.95

7D

-1.1%

1Y

-20.2%

British American Tobacco

UK£66.4b

Engages in the provision of tobacco and nicotine products to consumers worldwide.

BMT

UK£35.04

7D

0%

1Y

n/a