Holding Varna AD Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Holding Varna AD heeft een totaal eigen vermogen van BGN216.2M en een totale schuld van BGN192.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 89% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk BGN450.0M en BGN233.8M. De EBIT Holding Varna AD is BGN6.1M waardoor de rentedekking 0.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van BGN69.1M.
Belangrijke informatie
89.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
лв192.30m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.8x |
| Contant | лв69.11m |
| Aandelen | лв216.16m |
| Totaal verplichtingen | лв233.81m |
| Totaal activa | лв449.96m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( BGN116.6M ) HVAR } overtreffen de korte termijn passiva ( BGN99.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van HVAR ( BGN116.6M ) dekken de langetermijnschulden ( BGN134.7M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 57% ) HVAR wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HVAR is de afgelopen 5 jaar gedaald van 92.1% naar 89%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende HVAR voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: HVAR is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 49.8 % per jaar groeit.