Hoe verhoudt ARL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ARL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Hoe verhoudt ARL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

ARL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Wat is ARL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ARL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ARL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARL ( €33.15 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.45 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

ARL Overzicht aandelen

Provides financing, software products, digital solutions, and payment transaction applications for the property sector and related industries in Germany, rest of Europe, North America, and Asia Pacific. Meer informatie

ARL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 22.48% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 84.8%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aareal Bank AG Concurrenten

IIFL Finance

NSEI:IIFL

₹178.7b

Federal Agricultural Mortgage

NYSE:AGM

US$2.1b

Aptus Value Housing Finance India

NSEI:APTUS

₹148.4b

Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN

US$1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aareal Bank
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€33.15
52 Week Hoogtepunt	€0
52 Week Laag	€0
Bèta	1.05
1 maand verandering	1.07%
3 maanden verandering	-0.075%
1 Jaar Verandering	0.52%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	14.35%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ARL	BG Diversified Financial	BG Markt
7D	0.2%	-0.2%	0.5%
1Y	0.5%	-2.3%	12.7%

Rendement versus industrie: ARL kwam overeen met de BG Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.3 %.

Rendement versus markt: ARL presteerde slechter dan BG Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ARL's price volatile compared to industry and market?
ARL volatility
ARL Average Weekly Movement	0.6%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in BG Market	7.2%
10% least volatile stocks in BG Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: ARL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van ARL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1923	2,953	Jochen Klosges	www.aareal-bank.com

Aareal Bank AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aareal Bank zich tot de beurswaarde?
ARL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.97b
Inkomsten(TTM)	€146.00m
Inkomsten(TTM)	€845.00m

13.5x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is ARL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€845.00m
Kosten van inkomsten	€0
Brutowinst	€845.00m
Overige uitgaven	€699.00m
Inkomsten	€146.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

Nov 09, 2023

Winst per aandeel (EPS)	2.44
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	17.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	998.9%

Hoe presteerde ARL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.9%

Huidig dividendrendement

66%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/10/14 20:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/10/11 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aareal Bank AG wordt gevolgd door 20 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dieter Hein	AlphaValue
Neil Smith	Bankhaus Lampe KG
Adam Barrass	Berenberg