Plug Power Inc.

BUL:PLUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Plug Power Waardering

Is PLUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.93
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PLUN ( €1.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLUN?

Belangrijke metriek: Omdat PLUN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PLUN. Deze wordt berekend door PLUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLUN's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$659.51m
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLUN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PLUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
MONB Monbat AD
0.3xn/aлв106.7m
ELHM Elhim Iskra AD
0.5xn/aлв15.3m
688698 Suzhou Veichi Electric
7.6x26.8%CN¥11.4b
517271 HBL Engineering
6.7xn/a₹133.8b
PLUN Plug Power
2.2x22.6%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: PLUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLUN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLUN 2.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies26PS012345+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PLUN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLUN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLUN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PLUN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€2.64
0%
44.1%€4.85€0.97n/a22
Feb ’26€1.86
€2.59
+39.5%
44.1%€4.77€0.95n/a22
Jan ’26n/a
€2.62
0%
43.6%€4.80€1.34n/a21
Dec ’25n/a
€2.62
0%
43.6%€4.80€1.34n/a21
Nov ’25n/a
€3.63
0%
86.2%€16.64€1.39n/a23
Oct ’25n/a
€3.60
0%
83.3%€16.18€1.35n/a23
Sep ’25n/a
€3.60
0%
83.3%€16.18€1.35n/a23
Aug ’25n/a
€4.26
0%
70.7%€16.53€1.38n/a24
Jul ’25n/a
€4.41
0%
66.7%€16.55€1.84n/a24
Jun ’25n/a
€4.41
0%
66.7%€16.55€1.84n/a24
May ’25n/a
€4.66
0%
61.9%€16.58€1.84n/a25
Apr ’25n/a
€4.73
0%
60.1%€16.63€2.31n/a25
Mar ’25n/a
€4.87
0%
59.9%€16.61€2.31n/a24
Feb ’25n/a
€5.49
0%
60.6%€16.56€2.30€1.8625
Jan ’25n/a
€7.44
0%
64.6%€22.59€2.08n/a25
Dec ’24n/a
€7.80
0%
59.2%€22.84€3.20n/a26
Nov ’24€6.01
€13.89
+131.2%
48.8%€34.85€6.12n/a29
Oct ’24n/a
€16.29
0%
77.0%€73.78€7.09n/a29
Sep ’24n/a
€16.43
0%
74.6%€71.89€6.91n/a29
Aug ’24n/a
€17.11
0%
68.0%€70.51€8.14n/a29
Jul ’24€8.73
€17.17
+96.6%
70.1%€71.15€6.84n/a28
Jun ’24n/a
€17.71
0%
70.1%€72.70€6.99n/a28
May ’24€7.80
€21.63
+177.4%
52.4%€71.10€9.12n/a28
Apr ’24n/a
€24.03
0%
45.3%€73.75€12.29n/a30
Mar ’24n/a
€24.89
0%
42.0%€72.99€12.17n/a30
Feb ’24n/a
€25.01
0%
41.6%€71.63€11.94n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€3.11
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Plug Power Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays