Melexis Waardering

Is MELE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MELE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MELE ( €56.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MELE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MELE?

Belangrijke metriek: Omdat MELE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MELE. Deze wordt berekend door MELE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MELE's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
Inkomsten€203.00m
Marktkapitalisatie€2.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MELE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MELE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
23.8x23.2%CN¥15.9b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
41.6xn/aCN¥14.8b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
48.5x34.2%CN¥16.3b
300666 Konfoong Materials International
53.7x23.1%CN¥18.7b
MELE Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MELE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MELE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MELE 11.2xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MELE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MELE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MELE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MELE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MELE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.15
€77.55
+38.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€59.95
€83.56
+39.4%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.55
€91.93
+26.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.60
€91.93
+12.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€77.90
€91.93
+18.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.75
€92.38
+14.4%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.65
€92.38
+11.8%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.80
€92.38
+17.2%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.15
€91.75
+22.1%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€79.10
€92.20
+16.6%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.55
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.55
€94.02
+11.2%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€68.20
€94.47
+38.5%
14.6%€115.00€72.00€59.9511
Oct ’24€81.70
€101.25
+23.9%
12.8%€127.50€72.00€72.5511
Sep ’24€86.30
€101.25
+17.3%
12.8%€127.50€72.00€81.6011
Aug ’24€96.70
€96.10
-0.6%
11.8%€112.00€72.00€77.9010
Jul ’24€89.90
€92.78
+3.2%
16.6%€112.00€65.00€80.759
Jun ’24€86.70
€92.50
+6.7%
17.6%€112.00€65.00€82.658
May ’24€86.35
€93.25
+8.0%
17.3%€112.00€65.00€78.808
Apr ’24€106.40
€93.25
-12.4%
17.3%€112.00€65.00€75.158
Mar ’24€103.40
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€79.107
Feb ’24€97.15
€83.71
-13.8%
19.7%€110.00€55.00€78.557
Jan ’24€81.00
€81.71
+0.9%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Dec ’23€83.60
€83.25
-0.4%
19.6%€112.00€55.00€84.558
Nov ’23€69.10
€83.25
+20.5%
19.6%€112.00€55.00€68.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven