Melexis NV

ENXTBR:MELE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Melexis Waardering

Is MELE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MELE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MELE ( €55.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MELE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MELE?

Belangrijke metriek: Omdat MELE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MELE. Deze wordt berekend door MELE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MELE's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten€203.00m
Marktkapitalisatie€2.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MELE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MELE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
23.7x23.2%CN¥15.8b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
44.9xn/aCN¥16.0b
688332 Shenzhen Bluetrum Technology
68.1x25.8%CN¥17.8b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
67.5x26.2%CN¥15.8b
MELE Melexis
11.1x5.4%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: MELE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MELE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MELE 11.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MELE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MELE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MELE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MELE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MELE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.65
€75.27
+35.3%
16.6%€100.00€59.00n/a11
Dec ’25€56.70
€76.18
+34.4%
15.8%€100.00€59.00n/a11
Nov ’25€59.95
€83.56
+39.4%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.55
€91.93
+26.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.60
€91.93
+12.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€77.90
€91.93
+18.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.75
€92.38
+14.4%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.65
€92.38
+11.8%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.80
€92.38
+17.2%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.15
€91.75
+22.1%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€79.10
€92.20
+16.6%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.55
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.55
€94.02
+11.2%
13.9%€110.00€72.00€56.7011
Nov ’24€68.20
€94.47
+38.5%
14.6%€115.00€72.00€59.9511
Oct ’24€81.70
€101.25
+23.9%
12.8%€127.50€72.00€72.5511
Sep ’24€86.30
€101.25
+17.3%
12.8%€127.50€72.00€81.6011
Aug ’24€96.70
€96.10
-0.6%
11.8%€112.00€72.00€77.9010
Jul ’24€89.90
€92.78
+3.2%
16.6%€112.00€65.00€80.759
Jun ’24€86.70
€92.50
+6.7%
17.6%€112.00€65.00€82.658
May ’24€86.35
€93.25
+8.0%
17.3%€112.00€65.00€78.808
Apr ’24€106.40
€93.25
-12.4%
17.3%€112.00€65.00€75.158
Mar ’24€103.40
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€79.107
Feb ’24€97.15
€83.71
-13.8%
19.7%€110.00€55.00€78.557
Jan ’24€81.00
€81.71
+0.9%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Dec ’23€83.60
€83.25
-0.4%
19.6%€112.00€55.00€84.558

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Melexis NV wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
Trion ReidBerenberg