D'Ieteren Group SA

ENXTBR:DIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.6b

D'Ieteren Group Waardering

Is DIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIE ( €161.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €106.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIE?

Belangrijke metriek: Omdat DIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIE. Deze wordt berekend door DIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIE's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
Inkomsten€379.50m
Marktkapitalisatie€8.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
LKQ LKQ
13.4x14.0%US$9.5b
INCH Inchcape
11.1x9.2%UK£3.1b
GPC Genuine Parts
14.8x7.7%US$16.5b
POOL Pool
29.3x6.2%US$13.6b
DIE D'Ieteren Group
22.6x28.0%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: DIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIE 22.6xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DIE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€161.60
€210.80
+30.4%
11.1%€243.00€175.00n/a5
Dec ’25€201.80
€262.60
+30.1%
17.3%€317.00€196.00n/a5
Nov ’25€201.20
€255.20
+26.8%
15.1%€300.00€196.00n/a5
Oct ’25€194.00
€247.20
+27.4%
13.0%€280.00€196.00n/a5
Sep ’25€219.00
€263.80
+20.5%
4.3%€280.00€250.00n/a5
Aug ’25€210.00
€260.80
+24.2%
6.0%€280.00€235.00n/a5
Jul ’25€199.20
€260.80
+30.9%
6.0%€280.00€235.00n/a5
Jun ’25€199.60
€253.00
+26.8%
7.8%€285.00€230.00n/a5
May ’25€203.20
€253.00
+24.5%
7.8%€285.00€230.00n/a5
Apr ’25€205.60
€235.00
+14.3%
4.5%€255.00€225.00n/a5
Mar ’25€179.90
€227.00
+26.2%
1.8%€230.00€220.00n/a5
Feb ’25€182.30
€227.00
+24.5%
1.8%€230.00€220.00n/a5
Jan ’25€176.90
€224.40
+26.9%
2.3%€230.00€217.00n/a5
Dec ’24€156.80
€224.40
+43.1%
2.3%€230.00€217.00€201.805
Nov ’24€140.10
€224.40
+60.2%
2.3%€230.00€217.00€201.205
Oct ’24€159.90
€226.60
+41.7%
1.7%€230.00€220.00€194.005
Sep ’24€150.10
€222.60
+48.3%
3.2%€230.00€210.00€219.005
Aug ’24€156.90
€222.00
+41.5%
3.5%€230.00€210.00€210.004
Jul ’24€161.90
€222.00
+37.1%
3.5%€230.00€210.00€199.204
Jun ’24€161.20
€222.00
+37.7%
3.5%€230.00€210.00€199.604
May ’24€170.50
€219.33
+28.6%
3.4%€228.00€210.00€203.203
Apr ’24€178.90
€219.33
+22.6%
3.4%€228.00€210.00€205.603
Mar ’24€184.90
€209.00
+13.0%
0.5%€210.00€208.00€179.902
Feb ’24€173.10
€209.00
+20.7%
0.5%€210.00€208.00€182.302
Jan ’24€179.20
€209.00
+16.6%
0.5%€210.00€208.00€176.902
Dec ’23€182.60
€209.00
+14.5%
0.5%€210.00€208.00€156.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 10:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

D'Ieteren Group SA wordt gevolgd door 13 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Bjorn KrookABN AMRO Bank N.V.
Gaurav JainBarclays