Solvay SA

ENXTBR:SOLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Solvay Waardering

Is SOLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOLB ( €30.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOLB?

Belangrijke metriek: Omdat SOLB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOLB. Deze wordt berekend door SOLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOLB's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€5.22b
Marktkapitalisatie€3.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
TESB Tessenderlo Group
0.4x3.5%€1.2b
UMI Umicore
0.2x-35.7%€2.4b
SYENS Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
BEKB NV Bekaert
0.4x1.9%€1.7b
SOLB Solvay
0.6x0.3%€3.2b

Price-To-Sales versus peers: SOLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOLB 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Belgian Chemicals -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOLB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOLB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SOLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.82
€33.88
+9.9%
11.2%€40.00€26.00n/a16
Dec ’25€32.71
€33.38
+2.0%
12.5%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.24
€32.63
-12.4%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.61
€31.94
-10.3%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.70
€31.63
-0.2%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.47
€32.16
+2.2%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€33.49
€39.28
+17.3%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€33.63
€39.28
+16.8%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.41
€37.25
+22.5%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€25.30
€36.22
+43.2%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€24.20
€36.16
+49.4%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25€24.59
€47.44
+92.9%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25€27.73
€75.20
+171.2%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€108.60
€125.53
+15.6%
16.3%€155.00€84.00€32.7115
Nov ’24€98.62
€126.86
+28.6%
15.5%€155.00€84.00€37.2417
Oct ’24€104.85
€127.74
+21.8%
15.2%€155.00€84.00€35.6117
Sep ’24€109.95
€125.53
+14.2%
16.2%€155.00€84.00€31.7017
Aug ’24€107.70
€125.18
+16.2%
16.3%€155.00€84.00€31.4717
Jul ’24€102.30
€124.06
+21.3%
15.9%€150.00€84.00€33.4916
Jun ’24€98.94
€122.33
+23.6%
16.0%€150.00€84.00€33.6315
May ’24€108.85
€121.53
+11.7%
16.1%€150.00€81.00€30.4115
Apr ’24€105.35
€121.53
+15.4%
16.1%€150.00€81.00€25.3015
Mar ’24€107.45
€117.73
+9.6%
15.1%€145.00€81.00€24.2015
Feb ’24€108.60
€115.80
+6.6%
16.3%€145.00€81.00€24.5915
Jan ’24€94.46
€112.00
+18.6%
16.8%€145.00€81.00€27.7316
Dec ’23€94.20
€112.00
+18.9%
16.8%€145.00€81.00€108.6016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Solvay SA wordt gevolgd door 48 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research